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BILAN SUP INTERIM 24 2018 Siren 500074208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1630	1630		
Fonds commercial	158000		158000	158000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246734	93809	152925	169869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22584		22584	22248
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	432948	95439	337509	354117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2002873	21253	1981620	2136191
Autres créances	977872		977872	934759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1235837		1235837	837070
Charges constatées d’avance	5036		5036	12975
TOTAL (II)	4221620	21253	4200366	3920996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4654569	116693	4537875	4275114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	209400		209400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42567		42567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20940		20940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1917428		1206136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620687		711291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2811023		2190335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62134		124163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88172		110030	
Dettes fiscales et sociales	1495296		1791685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81249		58898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1726852		2084778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4537875		4275114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1726852		2084778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8249333		8249333	9464898
Chiffres d’affaires nets	8249333		8249333	9464898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4030	3322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46075	54596
Autres produits			292	7
Total des produits d’exploitation (I)			8299731	9522824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236688	258624
Impôts, taxes et versements assimilés			263930	343749
Salaires et traitements			5640203	6385953
Charges sociales			1450374	1489994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16944	17231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11001	9
Total des charges d’exploitation (II) 			7619142	8523767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680589	999057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			683	361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			643	1163
Autres intérêts et produits assimilés			2696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4023	1524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639	624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639	624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3383	900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683972	999958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18728		3086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18728		4206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	419		3230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	419		4350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18309		-143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41684		91840	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39911		196683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8322484		9528556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7701796		8817264	
BENEFICE OU PERTE	620687		711291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159630		
Total Immobilisations corporelles		246735		
Total Immobilisations financières		26248		1560
Total Général		432613		1560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1224	26584
Total Général			1224	432949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1630			1630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76865	16945		93810
AMORTISSEMENTS Total Général	78495	16945		95440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28204		6950	21254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28204		6950	21254
TOTAL GENERAL	28204		6950	21254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux	25504		25504	
Autres créances clients	1977369	1977369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5028	5028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	822696	822696		
T. V. A.	28618	28618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38851	38851		
Groupe et associés	76983	76983		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5697	5697		
Charges constatées d’avance	5036	5036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2989783	2960279	29504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88172	88172		
Personnel et comptes rattachés	481473	481473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540175	540175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468007	468007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5642	5642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62134	62134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81250	81250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1726853	1726853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	319			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	319