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BILAN SPECIALIMMO 2020 Siren 500049192				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	98658		98658	98658
Immobilisations incorporelles – Autres	1520	1451	69	576
Immobilisations corporelles	31492	19361	12131	10469
Immobilisations financières	365		365	125
Total Actif Immobilisé	132035	20812	111223	109828
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6173		6173	6723
Créances – Autres	2508		2508	4326
Valeurs mobilières de placement	960		960	960
Disponibilités	38490		38490	46767
Caisse				
Charges constatées d’avance	2815		2815	2256
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50947		50947	61032
Total général Actif	182982			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			53077	36876
Résultat de l’exercice			10030	16202
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71358	61327
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2145	5224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13985	32910
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12776		
Autres dettes			73328	71398
Produits constatés d’avance			1354	
Total des dettes			90812	109532
Total général Passif			162170	170860
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3790	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	155			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	181730		191258	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1584		4254	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183315		195511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95696		113096	
(dont taxe professionnelle)	1133			
Impôts, taxes et versements assimilés	5623		2560	
Rémunérations du personnel 	62745		51113	
Charges sociales	9326		7614	
Dotations aux amortissements	2394		2108	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		100	
Total des charges d’exploitation	175823		176590	
Résultat d’exploitation	7492		18921	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4243		124	
Charges financières	54		290	
Charges exceptionnelles	44			
Impôts sur les bénéfices	1606		2554	
Bénéfice ou perte	10030		16202	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36312			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25289			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			240	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128245	
Total Immobilisations (Augmentations)			3790	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36312	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25289	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel