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BILAN SPECIALIMMO 2018 Siren 500049192				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	98658		98658	98658
Immobilisations incorporelles – Autres	1520	437	1083	
Immobilisations corporelles	22678	15872	6806	8664
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	122856	16310	106547	107322
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6925		6925	46238
Créances – Autres	4556		4556	6211
Valeurs mobilières de placement	960		960	960
Disponibilités	35712		35712	35070
Caisse				
Charges constatées d’avance	2013		2013	2718
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50165		50165	91196
Total général Actif	173022			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5250	4814
Résultat de l’exercice			31625	437
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45126	13500
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13174	17755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32031	48020
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20935		
Autres dettes			66382	119243
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111587	185018
Total général Passif			156712	198518
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5217	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1520	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156483		202098	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		813	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156484		202912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84641		94389	
(dont taxe professionnelle)	1097			
Impôts, taxes et versements assimilés	3024		3810	
Rémunérations du personnel 	27872		74209	
Charges sociales	3674		27474	
Dotations aux amortissements	2295		2238	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		142	
Total des charges d’exploitation	121512		202262	
Résultat d’exploitation	34972		650	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	768		2488	
Charges financières	455		497	
Charges exceptionnelles	1999		2204	
Impôts sur les bénéfices	1661			
Bénéfice ou perte	31625		437	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35766			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9602			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1520	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121336	
Total Immobilisations (Augmentations)			1520	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35766	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9602	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel