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BILAN SPECIALIMMO 2017 Siren 500049192				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	98658		98658	98658
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22678	14014	8664	10902
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	121336	14014	107322	109560
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46238		46238	48222
Créances – Autres	6211		6211	11103
Valeurs mobilières de placement	960		960	960
Disponibilités	35070		35070	41986
Caisse				
Charges constatées d’avance	2718		2718	3952
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91196		91196	106224
Total général Actif	212533			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4814	4312
Résultat de l’exercice			437	502
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13500	13064
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17755	24715
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48020	46105
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48076		
Autres dettes			119243	131900
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185018	202720
Total général Passif			198518	215784
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11360	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	202098		169487	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	813		191	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202912		169678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94389		95621	
(dont taxe professionnelle)	1112			
Impôts, taxes et versements assimilés	3810		4011	
Rémunérations du personnel 	74209		77626	
Charges sociales	27474		23681	
Dotations aux amortissements	2238		3300	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	142		1848	
Total des charges d’exploitation	202262		206087	
Résultat d’exploitation	650		-36409	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2488		144067	
Charges financières	497		760	
Charges exceptionnelles	2204		106396	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	437		502	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38549			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8705			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121486	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38549	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8705	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel