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BILAN SERVITECH 2019 Siren 500082938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209134	194725	14410	4368
Fonds commercial	1204727		1204727	1194818
Autres immobilisations incorporelles	1633	753	880	7316
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85005	75353	9652	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63542	62520	1023	1270
Autres immobilisations corporelles	1140138	1039399	100740	88167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	4000		
Créances rattachées à des participations	10522	10475	47	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118930		118930	121386
TOTAL (I)	2837633	1387225	1450408	1417326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4949		4949	4949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	930350	133490	796860	812769
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	50000
Clients et comptes rattachés	1086213	59859	1026355	1009622
Autres créances	270929		270929	374395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63984		63984	50619
Charges constatées d’avance	242946		242946	158853
TOTAL (II)	2649371	193349	2456022	2461207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5487004	1580574	3906430	3878532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21068			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51999		51999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	859684		987030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-927937		-127346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60414		61154	
TOTAL (I)	765229		1672838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	754		2575	
TOTAL (III)	754		2575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1062249		666230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	733590		3590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26000		26000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671118		862576	
Dettes fiscales et sociales	624035		620394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3540		5440	
Autres dettes	19916		18889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3140448		2203120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3906430		3878532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3071807		2203120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4749065	8205	4757270	5276850
Production vendue biens	21934		21934	-5700
Production vendue services	2352919	13887	2366806	2144660
Chiffres d’affaires nets	7123917	22092	7146009	7415810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240687	140547
Autres produits			3048	2610
Total des produits d’exploitation (I)			7389743	7558967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2982841	3428769
Variation de stock (marchandises)			179657	-94290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29869	31062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2053941	1838942
Impôts, taxes et versements assimilés			102563	102775
Salaires et traitements			2151275	1689693
Charges sociales			631393	523406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53826	33712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144257	107972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			754	2575
Autres charges			2732	8460
Total des charges d’exploitation (II) 			8333107	7673076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			943	114109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4
Autres intérêts et produits assimilés			67957	86866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67957	86870
Dotations financières sur amortissements et provisions				3138
Intérêts et charges assimilées			41710	19569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41710	22707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26247	64163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-917116	-49946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	448			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83250		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	974		29390	
Total des produits exceptionnels (VII)	84673		29590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24346		107480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70912		305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235		1105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95493		108890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10821		-79300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7542373		7675427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8470310		7802773	
BENEFICE OU PERTE	-927937		-127346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29882		9768	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1387643		34288
Total Immobilisations corporelles		1066858		300699
Total Immobilisations financières		135861		14115
Total Général		2590361		349102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6436		1415495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78871	1288686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16524	133452
Total Général		6436	95395	2837633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181141	14337		195478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977420	216194	16343	1177271
AMORTISSEMENTS Total Général	1158561	230531	16343	1372749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60414
Total Provisions réglementées	61154	235	975	60414
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				754
Total Provisions pour risques et charges	2575	754	2575	754
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	4000			4000
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10475			10475
Sur stocks et en cours	97588	133490	97588	133490
Sur comptes clients	70277	10767	21185	59859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182340	144257	118773	207824
TOTAL GENERAL	246069	145246	122323	268992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145011	121348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		235	975	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10522		10522	
Prêts				
Autres immobilisations financières	118930		118930	
Clients douteux ou litigieux	70901		70901	
Autres créances clients	1015313	1015313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10862	862	10000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2018	2018		
Impôts sur les bénéfices	90220	90220		
T. V. A.	38586	38586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17845	17845		
Groupe et associés	10760	10760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100638	100638		
Charges constatées d’avance	242946	242946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729541	1519188	210353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	931878	931878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130371	61730	68641	
Emprunts et dettes financières divers	2790	2790		
Fournisseurs et comptes rattachés	671118	671118		
Personnel et comptes rattachés	284940	284940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157307	157307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116061	116061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65727	65727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3540	3540		
Groupe et associés	730800	730800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19916	19916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3114448	3045807	68641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	81