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BILAN SERVITECH 2018 Siren 500082938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184755	180387	4368	668
Fonds commercial	1194817		1194817	1194817
Autres immobilisations incorporelles	8069	753	7316	880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1126
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58067	56796	1270	460
Autres immobilisations corporelles	1008790	920623	88166	74102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	4000		
Créances rattachées à des participations	10475	10475		
Autres titres immobilisés				
Prêts				2400
Autres immobilisations financières	121385		121385	119820
TOTAL (I)	2590361	1173035	1417325	1394275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4948		4948	4948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	910357	97588	812769	712679
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	23243
Clients et comptes rattachés	1088626	70276	1018349	1085053
Autres créances	410526		410526	332221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50619		50619	130685
Charges constatées d’avance	158853		158853	65301
TOTAL (II)	2673931	167864	2506066	2354132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5264292	1340900	3923391	3748408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51999		46722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987030		886775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127345		105530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61154		61559	
TOTAL (I)	1672837		1800588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2575		33769	
TOTAL (III)	2575		33769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666230		332191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2790		2790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26000		38851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	896016		718983	
Dettes fiscales et sociales	621774		685719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6751		1554	
Autres dettes	28416		133959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2247978		1914050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3923391		3748408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2126738		1675215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	420891		10157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5244872	25969	5270842	5585602
Production vendue biens				
Production vendue services	2119510	25457	2144967	2184973
Chiffres d’affaires nets	7364382	51427	7415810	7770576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140546	168430
Autres produits			2610	8245
Total des produits d’exploitation (I)			7558966	7947252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3436921	3297079
Variation de stock (marchandises)			-94290	265281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31061	31324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1830790	1708988
Impôts, taxes et versements assimilés			102775	90191
Salaires et traitements			1689692	1758269
Charges sociales			523405	554090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33711	32747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107972	124064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2575	5890
Autres charges			8459	20614
Total des charges d’exploitation (II) 			7673075	7888540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114108	58711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	18
Autres intérêts et produits assimilés			86866	73838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86870	73856
Dotations financières sur amortissements et provisions			3138	7337
Intérêts et charges assimilées			19568	15433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22706	22770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64163	51085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49945	109797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	29390		29536	
Total des produits exceptionnels (VII)	29590		29536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107480		32633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	304			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1105		1170	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108890		33803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79299		-4266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7675426		8050645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7802772		7945114	
BENEFICE OU PERTE	-127345		105530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9767			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22971		56210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375086		13883
Total Immobilisations corporelles		1071691		45144
Total Immobilisations financières		133557		7136
Total Général		2580334		66163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1326	1387643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49977	1066858
Prêts et immobilisations financières			4832	
Total Immobilisations financières			4832	135861
Total Général			56135	2590361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177593	3748	200	181141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997128	29964	49672	977420
AMORTISSEMENTS Total Général	1174721	33712	49872	1158561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61154
Total Provisions réglementées	61559	1105	1511	61154
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2575
Total Provisions pour risques et charges	33770	2575	33770	2575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7337	3138		10475
Sur stocks et en cours	103388	97588	103388	97588
Sur comptes clients	68190	12302	10215	70277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182915	113028	113603	182340
TOTAL GENERAL	278243	116708	148883	246069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110547	117575	
                                             - Financières		3138		
                                            - Exceptionnelles		1105	29390	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10475		10475	
Prêts				
Autres immobilisations financières	121386		121386	
Clients douteux ou litigieux	63651		63651	
Autres créances clients	1024976	1024976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11271	771	10500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	610	610		
Impôts sur les bénéfices	100644	100644		
T. V. A.	33570	33570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3553	3553		
Groupe et associés	48768	48768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212111	212111		
Charges constatées d’avance	158853	158853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789867	1583856	206012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440429	440429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225801	130561	95241	
Emprunts et dettes financières divers	2790	2790		
Fournisseurs et comptes rattachés	896016	896016		
Personnel et comptes rattachés	311287	311287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162116	162116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108516	108516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39855	39855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6751	6751		
Groupe et associés	800	800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27617	27617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2221979	2126738	95241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70