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BILAN SERVITECH 2017 Siren 500082938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177508	176840	669	946
Fonds commercial	1194818		1194818	1194818
Autres immobilisations incorporelles	1633	753	880	880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1126		1126	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56842	56382	460	1061
Autres immobilisations corporelles	1014849	940747	74102	95499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	4000		
Créances rattachées à des participations	7337	7337		
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	200
Autres immobilisations financières	119820		119820	119468
TOTAL (I)	2580334	1186058	1394276	1412871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4949		4949	4949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	816067	103388	712679	989400
Avances et acomptes versés sur commandes	23244		23244	23173
Clients et comptes rattachés	1153243	68190	1085053	1091052
Autres créances	332221		332221	256884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130685		130685	98193
Charges constatées d’avance	65302		65302	75687
TOTAL (II)	2525710	171578	2354133	2539338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5106044	1357636	3748408	3952209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46723		38316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	886776		727050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105531		168133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61559		62046	
TOTAL (I)	1800589		1695545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33770		59709	
TOTAL (III)	33770		59709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332192		608896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2790		2790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38851		41725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718984		676956	
Dettes fiscales et sociales	685720		674608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1554		438	
Autres dettes	133960		191542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1914050		2196955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3748408		3952209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1675215		1803745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10158		277520	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5558881	26722	5585602	5783135
Production vendue biens				
Production vendue services	2152288	32685	2184974	2237282
Chiffres d’affaires nets	7711169	59407	7770576	8020417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168430	201354
Autres produits			8246	12676
Total des produits d’exploitation (I)			7947252	8234447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3297079	3619240
Variation de stock (marchandises)			265281	65205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31324	24976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1708988	1671299
Impôts, taxes et versements assimilés			90191	122738
Salaires et traitements			1758270	1838831
Charges sociales			554090	565323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32747	40371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124065	112474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5890	3950
Autres charges			20615	19241
Total des charges d’exploitation (II) 			7888540	8083650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58712	150798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	9
Autres intérêts et produits assimilés			73838	83324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73857	83333
Dotations financières sur amortissements et provisions			7337	4000
Intérêts et charges assimilées			15434	25918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22771	29918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51086	53415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109797	204213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	29537		30809	
Total des produits exceptionnels (VII)	29537		30809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32633		30114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1170		1481	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33803		31595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4266		-786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			35294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8050645		8348589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7945114		8180456	
BENEFICE OU PERTE	105531		168133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56210		66326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1371854		3231
Total Immobilisations corporelles		1064501		8368
Total Immobilisations financières		123668		13689
Total Général		2560023		25288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1178	1071691
Prêts et immobilisations financières			3800	
Total Immobilisations financières			3800	133557
Total Général			4978	2580334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175211	2382		177593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967941	30365	1178	997128
AMORTISSEMENTS Total Général	1143152	32747	1178	1174721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61559
Total Provisions réglementées	62046	1170	1657	61559
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				27880
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5890
Total Provisions pour risques et charges	59709	5890	31830	33770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91948	103388	91948	103388
Sur comptes clients	63835	20677	16322	68190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159783	131402	108270	182915
TOTAL GENERAL	281538	138462	141757	278243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129955	112220	
                                             - Financières		7337		
                                            - Exceptionnelles		1170	29537	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7337			
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières	119820			
Clients douteux ou litigieux	73100			
Autres créances clients	1080143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	658			
Impôts sur les bénéfices	143163			
T. V. A.	45397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3180			
Groupe et associés	230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131593			
Charges constatées d’avance	65302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1680323	1472066	208257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10158	10158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322034	122050	199984	
Emprunts et dettes financières divers	2790	2790		
Fournisseurs et comptes rattachés	718984	718984		
Personnel et comptes rattachés	274668	274668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202996	202996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166289	166289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41767	41767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1554	1554		
Groupe et associés	123282	123282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10678	10678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1875199	1675215	199984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71