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BILAN SERVITECH 2016 Siren 500082938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175403	174458	946	5424
Fonds commercial	1194818		1194818	1194818
Autres immobilisations incorporelles	1633	753	880	880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56842	55781	1061	1827
Autres immobilisations corporelles	1007659	912160	95499	118871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	4000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	350
Autres immobilisations financières	119468		119468	118230
TOTAL (I)	2560023	1147152	1412871	1440400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4949		4949	4949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1081348	91948	989400	1030370
Avances et acomptes versés sur commandes	23173		23173	41905
Clients et comptes rattachés	1154887	63835	1091052	1258858
Autres créances	256884		256884	505577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98193		98193	68652
Charges constatées d’avance	75687		75687	75917
TOTAL (II)	2695121	155783	2539338	2986228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5255144	1302934	3952209	4426627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38316		20576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727050		582792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168133		161998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62046		63495	
TOTAL (I)	1695545		1528861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59709		90309	
TOTAL (III)	59709		90309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608896		880316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2790		2790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41725		47819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676956		906087	
Dettes fiscales et sociales	674608		730860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	438		2934	
Autres dettes	191542		236652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2196955		2807458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3952209		4426627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1803745		2305929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277520		451431	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5767446	15689	5783135	5853722
Production vendue biens				
Production vendue services	2198533	38749	2237282	2315736
Chiffres d’affaires nets	7965979	54438	8020417	8169458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201354	208535
Autres produits			12676	10659
Total des produits d’exploitation (I)			8234447	8388653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3619240	3594880
Variation de stock (marchandises)			65205	54514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24976	27787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1671299	1778591
Impôts, taxes et versements assimilés			122738	109152
Salaires et traitements			1838831	1853950
Charges sociales			565323	564345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40371	47399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112474	158445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3950	6670
Autres charges			19241	56860
Total des charges d’exploitation (II) 			8083650	8252592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150798	136061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	9
Autres intérêts et produits assimilés			83324	84123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83333	84132
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000	
Intérêts et charges assimilées			25918	34504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29918	34504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53415	49627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204213	185688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30809		45413	
Total des produits exceptionnels (VII)	30809		45467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30114		44033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1481		1453	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31595		45486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-786		-19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35294		23671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8348589		8518251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8180456		8356253	
BENEFICE OU PERTE	168133		161998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66326		46634	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1401992		2200
Total Immobilisations corporelles		1089069		9555
Total Immobilisations financières		118580		7194
Total Général		2609641		18949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32338	1371854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34123	1064501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2106	123668
Total Général			68567	2560023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200870	6679	32338	175211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968371	33693	34123	967941
AMORTISSEMENTS Total Général	1169241	40371	66461	1143152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62046
Total Provisions réglementées	63495	1481	2929	62046
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				55759
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3950
Total Provisions pour risques et charges	90309	3950	34550	59709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116183	91948	116183	91948
Sur comptes clients	55484	20526	12175	63835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171667	116474	128358	159783
TOTAL GENERAL	325470	121905	165837	281538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116424	135028	
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles		1481	30809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	119468			
Clients douteux ou litigieux	65525			
Autres créances clients	1089362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10279			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	553			
Impôts sur les bénéfices	85923			
T. V. A.	31973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	371			
Groupe et associés	4954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122832			
Charges constatées d’avance	75687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607126	1412133	194993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277520	277520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331376	99890	231486	
Emprunts et dettes financières divers	2790	2790		
Fournisseurs et comptes rattachés	676956	676956		
Personnel et comptes rattachés	300558	300558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176319	176319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135237	135237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62493	62493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	438	438		
Groupe et associés	179642	59642	120000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11901	11901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2155230	1803745	351486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel