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BILAN SARL O2 BESANCON 2021 Siren 500001631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	82105	6379	75726	6379
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19429	14575	4854	3338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	101534	20954	80580	9717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78257	21203	57054	57029
Autres créances	175162		175162	289332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2112		2112	1394
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	255531	21203	234328	347755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	357064	42157	314908	357472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110220		110220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6277		18707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105042		130027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31545		62545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5854		6611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24930		17508	
Dettes fiscales et sociales	133685		136353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13851		4427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209866		227444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314908		357471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209866		189288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86		86	
Production vendue biens				
Production vendue services	852215		852215	853853
Chiffres d’affaires nets	852302		852302	853853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9174	3150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72528	11297
Autres produits			21	8
Total des produits d’exploitation (I)			934027	868308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			873	1040
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222642	197237
Impôts, taxes et versements assimilés			16345	17082
Salaires et traitements			588258	534905
Charges sociales			89346	77658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1511	1756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4252	2126
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8440	2856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5161	2399
Total des charges d’exploitation (II) 			936829	837059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2802	31249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1935	2117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1935	2117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			373	330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373	330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1561	1787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1240	33036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2466		2922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2466		2922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7503		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7503		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5036		2702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7069	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938428		873347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944706		854640	
BENEFICE OU PERTE	-6277		18707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72395		11297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8505		73600
Total Immobilisations corporelles		16402		3027
Total Immobilisations financières				
Total Général		24907		76627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				101534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13064	1511		14575
AMORTISSEMENTS Total Général	13064	1511		14575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2126	4253		6379
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12896	8440	133	21203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15022	12693	133	27581
TOTAL GENERAL	15022	12693	133	27581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12693	133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21424	21423		
Autres créances clients	56833	56832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5291	5291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6438	6437		
Impôts sur les bénéfices	9961	9961		
T. V. A.	8377	8376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29714	29714		
Groupe et associés	114632	114631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	744	743		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	253419	253419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31545	31545		
Emprunts et dettes financières divers	5853	5853		
Fournisseurs et comptes rattachés	24930	24930		
Personnel et comptes rattachés	90278	90278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34455	34455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8530	8530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	421	421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13851	13851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209866	209866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	18708			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21088			
Personnel extérieur à l’entreprise	18611			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182943			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222642			
Taxe professionnelle	2252			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16345			
Montant de la TVA. collectée	93901			
Total TVA. déductible sur biens et services	40766			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25