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BILAN SARL O2 BESANCON 2018 Siren 500001631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8505		8505	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13267	9592	3675	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21772	9592	12180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63271	11065	52206	
Autres créances	254491		254491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2206		2206	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	319968	11065	308903	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341740	20657	321084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103651			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	476			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	476			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100471			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	147364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3297			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252958			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	945599		945599	
Chiffres d’affaires nets	945599		945599	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5896	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4308	
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation (I)			955912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165655	
Impôts, taxes et versements assimilés			14742	
Salaires et traitements			565381	
Charges sociales			106537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2036	
Total des charges d’exploitation (II) 			856393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2094			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2793			
Total des produits exceptionnels (VII)	4886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	391			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	857651			
BENEFICE OU PERTE	103651			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8505		
Total Immobilisations corporelles		11632		1635
Total Immobilisations financières				
Total Général		20137		1635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				21772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7550	2042		9592
AMORTISSEMENTS Total Général	7550	2042		9592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				391
Provisions pour garanties données aux clients				85
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2878	5978	8380	476
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15302		4238	11065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15302		4238	11065
TOTAL GENERAL	18181	5978	12617	11541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		391	2709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12219		12219	
Autres créances clients	51052	51052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2868	2868		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4416	4416		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	57889	57889		
Divers	68439	68439		
Groupe et associés	109968	109968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10912	10912		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	317762	305543	12219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100471	18926	81545	
Emprunts et dettes financières divers	1825		1825	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	80432	80432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60975	60975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5604	5604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353	353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3297	3297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252958	169588	83370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18756			
Personnel extérieur à l’entreprise	2904			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1751			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142244			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165655			
Taxe professionnelle	2370			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14742			
Montant de la TVA. collectée	92649			
Total TVA. déductible sur biens et services	34575			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28