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BILAN SARL O2 BESANCON 2016 Siren 500001631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8505		8505	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10448	5735	4713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18953	5735	13218	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70141	11262	58879	
Autres créances	709296		709296	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550		550	
Charges constatées d’avance	102		102	
TOTAL (II)	780090	11262	768828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799043	16997	782046	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-127760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39149			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-87611			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1170			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1170			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63653			
Emprunts et dettes financières divers (4)	638190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2595			
Dettes fiscales et sociales	121760			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	868487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782046			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	863944		863944	
Chiffres d’affaires nets	863944		863944	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2402	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2695	
Autres produits			307	
Total des produits d’exploitation (I)			869348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177529	
Impôts, taxes et versements assimilés			13804	
Salaires et traitements			537673	
Charges sociales			96047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-220	
Autres charges			4355	
Total des charges d’exploitation (II) 			830860	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			540	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-540	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6609			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6609			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	888			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878763			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839614			
BENEFICE OU PERTE	39149			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	632			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8505		
Total Immobilisations corporelles		11748		6688
Total Immobilisations financières				
Total Général		20253		6688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7988	10448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7988	18953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5501	1613	1379	5735
AMORTISSEMENTS Total Général	5501	1613	1379	5735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1170
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	282	1108	220	1170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13267	58	2063	11262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13267	58	2063	11262
TOTAL GENERAL	13549	1166	2283	12432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1108	220	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17265			
Autres créances clients	52876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2943			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3739			
Autres impôts, taxes versements assimilés	91203			
Divers				
Groupe et associés	611117			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167			
Charges constatées d’avance	102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	779540	762274	17265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63653	63653		
Emprunts et dettes financières divers	425	425		
Fournisseurs et comptes rattachés	2595	2595		
Personnel et comptes rattachés	63697	63697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51137	51137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6665	6665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	637765	637765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42289	42289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	868487	868487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel