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BILAN ROUSSILLON GARDIENNAGE 2018 Siren 500051693				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	247500		247500	247500
Immobilisations incorporelles – Autres	17950	6981	10969	16953
Immobilisations corporelles	119454	10054	109400	52384
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	384904	17035	367869	316837
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32644		32644	53723
Créances – Autres	2869		2869	2953
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13764		13764	25996
Caisse				
Charges constatées d’avance	3907		3907	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53183		53183	82672
Total général Actif	438086			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			235447	186804
Report à nouveau			2854	48643
Résultat de l’exercice			24419	57
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			270420	243204
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60450	68005
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5020	6770
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10035		
Autres dettes			22873	18222
Produits constatés d’avance			62289	63308
Total des dettes			150632	156305
Total général Passif			421052	399509
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			88574	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3048			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109184		19985	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112232		20007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1126		10	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56435		11663	
(dont taxe professionnelle)	432			
Impôts, taxes et versements assimilés	2009		477	
Rémunérations du personnel 	7298		4024	
Charges sociales	2480		1472	
Dotations aux amortissements	15528		1947	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation	84874		19638	
Résultat d’exploitation	27358		368	
Produits financiers			591	
Produits exceptionnels	22428			
Charges financières	681		400	
Charges exceptionnelles	20402			
Impôts sur les bénéfices	4284		503	
Bénéfice ou perte	24419		57	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			70787	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			318783	
Total Immobilisations (Augmentations)			88574	
Total Immobilisations (Diminutions)			22453	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20394	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			22417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2023	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel