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BILAN ROUSSILLON GARDIENNAGE 2017 Siren 500051693				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	247500		247500	
Immobilisations incorporelles – Autres	17950	997	16953	
Immobilisations corporelles	53333	950	52384	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	318783	1947	316837	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53723		53723	
Créances – Autres	2953		2953	78
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25996		25996	244514
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82672		82672	244592
Total général Actif	401456			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			186804	236122
Report à nouveau			48643	
Résultat de l’exercice			2854	-675
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			246001	243147
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6770	467
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8		
Autres dettes			15425	978
Produits constatés d’avance			63308	
Total des dettes			153508	1445
Total général Passif			399509	244592
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58545	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			318783	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19985			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	20007			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11663		856	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	432		30	
Rémunérations du personnel 	2012			
Charges sociales	732			
Dotations aux amortissements	1947			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36		576	
Total des charges d’exploitation	16841		1462	
Résultat d’exploitation	3165		-1462	
Produits financiers	591		1123	
Produits exceptionnels			41	
Charges financières	400			
Charges exceptionnelles			378	
Impôts sur les bénéfices	503			
Bénéfice ou perte	2854		-675	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16659			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	363			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			247500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			17950	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			31833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			318783	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16659	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			363	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel