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BILAN PHARMACIE CENTRE COMMERCIAL MONTPELLIER VILLAGE 2021 Siren 500080957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1805800		1805800	1805800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18139	17659	480	612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	297		297	297
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1824396	17659	1806737	1806869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44724		44724	46017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22337		22337	21845
Autres créances	4435		4435	5683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1211		1211	1024
Charges constatées d’avance	696		696	2045
TOTAL (II)	73404		73404	76615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897800	17659	1880141	1883484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720393		720393	
Report à nouveau	108110		56734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75695		51377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234198		1158503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190531		291950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244131		242916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169669		157427	
Dettes fiscales et sociales	41607		32685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645943		724981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1880141		1883484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595943		621841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37392		24500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1272677		1272677	1274281
Production vendue biens				
Production vendue services	173452		173452	175229
Chiffres d’affaires nets	1446130		1446130	1449510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	12081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16167	8875
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			1462798	1470474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1071768	1062475
Variation de stock (marchandises)			1293	50979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75997	77207
Impôts, taxes et versements assimilés			14660	15585
Salaires et traitements			143059	138293
Charges sociales			41324	44579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132	395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1348239	1389517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114559	80957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9959	14700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9959	14700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9959	-14695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104600	66262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000		156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000		-156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23905		14729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462798		1470478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387103		1419102	
BENEFICE OU PERTE	75695		51377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16167		8875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30949		35962	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1805800		
Total Immobilisations corporelles		18139		
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		1824396		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1805800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général				1824396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17527	132		17659
AMORTISSEMENTS Total Général	17527	132		17659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22337	22337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2551	2551		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1884	1884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	696	696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27628	27468	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37392	37392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153140	103140	50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169669	169669		
Personnel et comptes rattachés	6383	6383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22336	22336		
Impôts sur les bénéfices	11110	11110		
T.V.A.	963	963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815	815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244131	244131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645943	595943	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12533		11499	
Location, charges locatives et de copropriété	35023		34954	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10336		10318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18105		20436	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75997		77207	
Taxe professionnelle	1057		1348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13603		14237	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14660		15585	
Montant de la TVA. collectée	56169		58428	
Total TVA. déductible sur biens et services	50042		50699	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4