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BILAN OPTI COURTAGE 2020 Siren 500084298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94673	55227	39446	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27520	4500	23020	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	122593	59727	62866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1654		1654	
Clients et comptes rattachés	153943	14941	139003	
Autres créances	8669		8669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130911		130911	
Charges constatées d’avance	811		811	
TOTAL (II)	295989	14941	281048	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418582	74668	343913	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770			
Report à nouveau	81689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33019			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14558			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40336			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39187			
Dettes fiscales et sociales	12816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175073			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343913			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-5900	279443	273543	
Chiffres d’affaires nets	-5900	279443	273543	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2562	
Autres produits			2542	
Total des produits d’exploitation (I)			278647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233499	
Impôts, taxes et versements assimilés			2253	
Salaires et traitements			10870	
Charges sociales			5426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16962	
Total des charges d’exploitation (II) 			291466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311666			
BENEFICE OU PERTE	-33019			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1842			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70061		24612
Total Immobilisations corporelles		4780		22740
Total Immobilisations financières		350		50
Total Général		75191		47402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				122593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35047	20180		55227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2224	2276		4500
AMORTISSEMENTS Total Général	37271	22456		59727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14941			14941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14941			14941
TOTAL GENERAL	14941			14941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	17255	17255		
Autres créances clients	136689	136689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	835	835		
Impôts sur les bénéfices	3073	3073		
T. V. A.	50	50		
Autres impôts, taxes versements assimilés	179	179		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4532	4532		
Charges constatées d’avance	811	811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163824	163424	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14558	14558		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39187	39187		
Personnel et comptes rattachés	2732	2732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1290	1290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4651	4651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4143	4143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3702	3702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175073	175073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245337	245337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	108000			
Engagement de crédit-bail mobilier	16335			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123888			
Location, charges locatives et de copropriété	15642			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79790			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233499			
Taxe professionnelle	1548			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	705			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2253			
Montant de la TVA. collectée	-1130			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1