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BILAN OCTP 2019 Siren 500089677
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1300 1300
Fonds commercial 25408 25408
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 513161 472341 40820
Autres immobilisations corporelles 274294 92397 181897
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 38300 38300
TOTAL (I) 852463 566038 286425
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8744 8744
En cours de production de biens
En cours de production de services 7400 7400
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 257033 257033
Autres créances 124266 124266
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 138263 138263
Charges constatées d’avance 51679 51679
TOTAL (II) 587385 587385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1439849 566038 873810
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 105180
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10518
Réserves statutaires ou contractuelles 44440
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25331
Subventions d’investissement 14074
Provisions réglementées
TOTAL (I) 199543
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2566
Emprunts et dettes financières divers (4) 53626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 317676
Dettes fiscales et sociales 144513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 155888
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 674268
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 873810
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 642902
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2484
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1856909 1856909
Chiffres d’affaires nets 1856909 1856909
Production stockée 7239
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12430
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1876579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 369545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4687
Autres achats et charges externes 952223
Impôts, taxes et versements assimilés 11579
Salaires et traitements 302072
Charges sociales 172942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1823229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 53350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7890
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 45461
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 928
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 676
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1604
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18108
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18108
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16504
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3626
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1878184
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1852853
BENEFICE OU PERTE 25331
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12223
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26708
Total Immobilisations corporelles 752238 35217
Total Immobilisations financières 25000 13300
Total Général 803946 48517
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26708
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 787455
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 38300
Total Général 852463
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1300 1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 545184 19554 564738
AMORTISSEMENTS Total Général 546484 19554 566038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 38300 38300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 257033 257033
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10165 10165
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 113965 113965
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 136 136
Charges constatées d’avance 51679 51679
TOTAL ETAT DES CREANCES 471278 471278
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2566 2566
Emprunts et dettes financières divers 50000 18634 31366
Fournisseurs et comptes rattachés 317676 317676
Personnel et comptes rattachés 34424 34424
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41130 41130
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 68331 68331
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 628 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3626 3626
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 155888 155888
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 674269 642903 31366
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel