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BILAN OCTP 2018 Siren 500089677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	25408		25408	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477944	465099	12845	
Autres immobilisations corporelles	274294	80085	194209	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	803946	546484	257462	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4057		4057	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	161		161	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356637	207	356429	
Autres créances	251612		251612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18919		18919	
Charges constatées d’avance	64054		64054	
TOTAL (II)	695439	207	695232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1499385	546691	952694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105180			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10518			
Réserves statutaires ou contractuelles	33809			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1907			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252645			
Dettes fiscales et sociales	172502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247789			
Autres dettes	117713			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1907			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1839455		1839455	
Chiffres d’affaires nets	1839455		1839455	
				
Production stockée			161	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7083	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1846698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-464	
Autres achats et charges externes			932690	
Impôts, taxes et versements assimilés			15355	
Salaires et traitements			279922	
Charges sociales			174617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1830189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16510	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4678	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4678	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4678	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846834			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836203			
BENEFICE OU PERTE	10631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26708		
Total Immobilisations corporelles		747947		4291
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		799655		4291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				752238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				803946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525916	19269		545184
AMORTISSEMENTS Total Général	527216	19269		546484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2426		2219	207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2426		2219	207
TOTAL GENERAL	2426		2219	207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356637	356637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3790	3790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247685	247685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48	48		
Charges constatées d’avance	64054	64054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	697303	697303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1907	1907		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252645	252645		
Personnel et comptes rattachés	32364	32364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48413	48413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89598	89598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2128	2128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247789	247789		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117713	117713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792556	792556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	101800			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211745			
Location, charges locatives et de copropriété	106803			
Personnel extérieur à l’entreprise	221965			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21073			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	371104			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	932690			
Taxe professionnelle	3101			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12254			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15355			
Montant de la TVA. collectée	368006			
Total TVA. déductible sur biens et services	235685			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13