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BILAN OCTP 2016 Siren 500089677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	25408		25408	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466792	448886	17906	
Autres immobilisations corporelles	67623	66851	772	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	586123	517037	69086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6533		6533	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41000		41000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601545	3152	598392	
Autres créances	248352		248352	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16834		16834	
Charges constatées d’avance	1226		1226	
TOTAL (II)	915491	3152	912338	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1501614	520190	981424	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105180			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10518			
Réserves statutaires ou contractuelles	27058			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139262			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66200			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250735			
Dettes fiscales et sociales	286419			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	842162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981424			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	53835		53835	
Production vendue services	1898986		1898986	
Chiffres d’affaires nets	1952821		1952821	
				
Production stockée			-15988	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5920	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1942753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10843	
Autres achats et charges externes			733983	
Impôts, taxes et versements assimilés			17614	
Salaires et traitements			407521	
Charges sociales			219392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1869453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8271	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4479			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1909905			
BENEFICE OU PERTE	51410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	20436			
Renvois : Transfert de charges	5920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26708		
Total Immobilisations corporelles		528366		6049
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		580075		6049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				534415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				586123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505434	10304		515737
AMORTISSEMENTS Total Général	506734	10304		517037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3152			3152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3152			3152
TOTAL GENERAL	3152			3152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	601545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	237765			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	876123	876123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66200	66200		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250735	250735		
Personnel et comptes rattachés	48775	48775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67600	67600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167410	167410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2634	2634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238808	238808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	842162	842162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9981			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200749			
Location, charges locatives et de copropriété	111356			
Personnel extérieur à l’entreprise	100578			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15809			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	733983			
Taxe professionnelle	3401			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14213			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17614			
Montant de la TVA. collectée	365008			
Total TVA. déductible sur biens et services	210971			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20