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BILAN O'KARI 2021 Siren 500007844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1280	1280		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22561	13148	9413	7585
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	363523	322615	40908	46651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22160	11375	10785	9702
Autres immobilisations corporelles	158553	93142	65411	4238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1038		1038	1038
Prêts				
Autres immobilisations financières	14294		14294	14294
TOTAL (I)	598408	441559	156849	98510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34999		34999	42621
Avances et acomptes versés sur commandes	1177		1177	
Clients et comptes rattachés	26618		26618	12730
Autres créances	31634		31634	38086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	608394		608394	286024
Charges constatées d’avance	3323		3323	5987
TOTAL (II)	706146		706146	385446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304554	441559	862995	483956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344179		323676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170515		20503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525694		355179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3364		864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69744		48904	
Dettes fiscales et sociales	258310		78741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5883		268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337301		128777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862995		483956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337301		128777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16231		16231	13175
Production vendue biens				
Production vendue services	677061		677061	459239
Chiffres d’affaires nets	693292		693292	472414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23852	11500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46083	5292
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			763229	489205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30299	31775
Variation de stock (marchandises)				-15089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214113	164446
Impôts, taxes et versements assimilés			3020	4329
Salaires et traitements			250402	198662
Charges sociales			78161	63666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16205	17127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			592200	464916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171029	24289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27	51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171056	24340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38358		2448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47358		2448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	553		668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	553		4656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46805		-2208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47346		1629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	810614		491705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	640099		471201	
BENEFICE OU PERTE	170515		20503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46083		5292	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15545		7016
Total Immobilisations corporelles		488708		67528
Total Immobilisations financières				
Total Général		504253		74544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	544236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12000	566797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7960	5188		13148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428116	11016	12000	427132
AMORTISSEMENTS Total Général	436075	16205	12000	440280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14294	14294		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26618	26618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	697	697		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6645	6645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24292	24292		
Charges constatées d’avance	3323	3323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75870	75870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69744	69744		
Personnel et comptes rattachés	122199	122199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54962	54962		
Impôts sur les bénéfices	45559	45559		
T.V.A.	34941	34941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	648	648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3364	3364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5883	5883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337301	337301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel