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BILAN LE SIS GROUPE 2017 Siren 500072798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10092	7886	2206	4316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180758	68170	112588	126889
Immobilisations en cours	12000		12000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	880258		880258	141382
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	200
TOTAL (I)	1083558	76055	1007502	272787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858566	2487	856079	1244713
Autres créances	280010		280010	251215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192467		192467	465689
Charges constatées d’avance	15519		15519	45604
TOTAL (II)	1346562	2487	1344075	2007222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2430120	78543	2351577	2280009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291082		228656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58257		62426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3426		2617	
TOTAL (I)	353865		294799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697080		145614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	598694		61500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410011		1225476	
Dettes fiscales et sociales	246006		419851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45921		132768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1997712		1985209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2351577		2280009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1417948		1880791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1070650		1070650	1782256
Chiffres d’affaires nets	1070650		1070650	1782256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3059	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17324	3920
Autres produits			191859	435695
Total des produits d’exploitation (I)			1282891	2221871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			604299	1268535
Impôts, taxes et versements assimilés			17571	10101
Salaires et traitements			294045	287759
Charges sociales			78985	103741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24688	20599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191850	435657
Total des charges d’exploitation (II) 			1211436	2128732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71455	93140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2861	3647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2861	3647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2861	-3647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68594	89492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		11559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	808		727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	943		12286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-943		-12286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9394		14780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1282891		2221871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1224634		2159445	
BENEFICE OU PERTE	58257		62426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3559		3951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16738		3920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22718		25000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	191827		435657	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	191827		435657	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8052		2040
Total Immobilisations corporelles		174520		18237
Total Immobilisations financières		141582		739126
Total Général		324154		759403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				880708
Total Général				1083558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3736	4150		7886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47632	20538		68170
AMORTISSEMENTS Total Général	51368	24688		76055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3426
Total Provisions réglementées	2617	808		3426
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3073		586	2487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3073		586	2487
TOTAL GENERAL	5690	808	586	5913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		808		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450	450		
Clients douteux ou litigieux	3118			
Autres créances clients	855448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21668			
T. V. A.	23564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8043			
Groupe et associés	171735			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55000			
Charges constatées d’avance	15519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1154545	1154545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697080	117316	402933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410011	410011		
Personnel et comptes rattachés	34136	34136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65723	65723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144162	144162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1985	1985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	598694	598694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45921	45921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1997712	1417948	402933	176831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3780			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	290644		967500	
Location, charges locatives et de copropriété	44770		42260	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29879		45916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239006		212860	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	604299		1268535	
Taxe professionnelle	6550		6891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11021		3210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17571		10101	
Montant de la TVA. collectée	240225		406194	
Total TVA. déductible sur biens et services	199217		283556	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8