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BILAN LE SIS GROUPE 2016 Siren 500072798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8052	3736	4316	2251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174520	47632	126889	126990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141382		141382	93335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	324154	51368	272787	222776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1247786	3073	1244713	578992
Autres créances	251215		251215	130861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465689		465689	243135
Charges constatées d’avance	45604		45604	35146
TOTAL (II)	2010295	3073	2007222	988134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2334449	54441	2280009	1210910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228656		162638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62426		66018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2617		1890	
TOTAL (I)	294799		231646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145614		130843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61500		11500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1225476		555070	
Dettes fiscales et sociales	419851		227180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132768		54672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1985209		979264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2280009		1210910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1880791		875684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1782256		1782256	1082484
Chiffres d’affaires nets	1782256		1782256	1082484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3920	4055
Autres produits			435695	91321
Total des produits d’exploitation (I)			2221871	1177860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1268535	687095
Impôts, taxes et versements assimilés			10101	3621
Salaires et traitements			287759	227395
Charges sociales			103741	64666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20599	18127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435657	91253
Total des charges d’exploitation (II) 			2128732	1092157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93140	85703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3647	4136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3647	4136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3647	-4136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89492	81567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	727		727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12286		727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12286		-602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14780		14947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2221871		1177984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159445		1111967	
BENEFICE OU PERTE	62426		66018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3951		6376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3920		2463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	435657		91225	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	435657		91225	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4072		3980
Total Immobilisations corporelles		155937		18583
Total Immobilisations financières		93535		48047
Total Général		253544		70610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141582
Total Général				324154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1821	1915		3736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28948	18684		47632
AMORTISSEMENTS Total Général	30768	20599		51368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2617
Total Provisions réglementées	1890	727		2617
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	732	2341		3073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	732	2341		3073
TOTAL GENERAL	2623	3068		5690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2341		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		727		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	3945			
Autres créances clients	1243841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11463			
T. V. A.	140148			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2264			
Divers	6735			
Groupe et associés	34000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56105			
Charges constatées d’avance	45604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544806	1544806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145614	41196	96489	
Emprunts et dettes financières divers	11500	11500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1225476	1225476		
Personnel et comptes rattachés	44813	44813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47647	47647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323307	323307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4084	4084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132768	132768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1985209	1880791	96489	7929
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	967500		399425	
Location, charges locatives et de copropriété	42260		53242	
Personnel extérieur à l’entreprise			2102	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45916		40495	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212860		191831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1268535		687095	
Taxe professionnelle	6891		634	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3210		2988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10101		3621	
Montant de la TVA. collectée	406194		180967	
Total TVA. déductible sur biens et services	283556		200546	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8