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BILAN LA QUINTESSENCE 2021 Siren 500075940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	213784		213784	213784
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62252	52770	9482	11782
Immobilisations financières	115		115	115
Total Actif Immobilisé	276150	52770	223381	225680
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1761		1761	2156
Stock marchandises	23274		23274	25253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	981		981	977
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21337		21337	10155
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47353		47353	38541
Total général Actif	323503	245450		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			135091	114283
Résultat de l’exercice			55760	20808
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			196351	140591
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15000	377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9586	13094
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38721		
Autres dettes			49797	110159
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74383	123630
Total général Passif			270733	264221
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			549	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	234001		245450	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	24667		2000	
Autres produits	303		516	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258971		247966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	81893		87671	
Variation de stock (marchandises)	1979		542	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1982		1656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38148		44166	
(dont taxe professionnelle)	1209			
Impôts, taxes et versements assimilés	3938		3297	
Rémunérations du personnel 	49749		66798	
Charges sociales	15282		15854	
Dotations aux amortissements	2849		3372	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	361		367	
Total des charges d’exploitation	196180		223722	
Résultat d’exploitation	62790		24245	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3		78	
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices	7030		3325	
Bénéfice ou perte	55760		20808	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18380			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10454			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			549	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			275601	
Total Immobilisations (Augmentations)			549	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18380	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10454	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel