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BILAN HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE 2021 Siren 500040829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11995	11995		
Fonds commercial	1124854		1124854	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37553	34084	3470	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148960	95899	53061	
Autres immobilisations corporelles	158017	72813	85203	
Immobilisations en cours	27385		27385	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187		187	
Créances rattachées à des participations	721		721	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12606		12606	
TOTAL (I)	1522278	214791	1307487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	608758		608758	
En cours de production de biens	8276		8276	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769987	69297	700691	
Autres créances	673081		673081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172182		172182	
Charges constatées d’avance	14228		14228	
TOTAL (II)	2246513	69297	2177216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3768791	284088	3484703	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141848			
Report à nouveau	-5416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179401			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291522			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495194			
Dettes fiscales et sociales	259140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19090			
Autres dettes	1938923			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3003870			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3484703			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4173516		4173516	
Production vendue services	943384		943384	
Chiffres d’affaires nets	5116900		5116900	
				
Production stockée			-2889	
Production immobilisée			10164	
Subventions d’exploitation			8302	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24880	
Autres produits			285	
Total des produits d’exploitation (I)			5157642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-454	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2405061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-309909	
Autres achats et charges externes			993408	
Impôts, taxes et versements assimilés			57632	
Salaires et traitements			1127078	
Charges sociales			528963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69297	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25080	
Total des charges d’exploitation (II) 			4933403	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2523	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7873			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69826			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5193027			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5013626			
BENEFICE OU PERTE	179401			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598283		538566
Total Immobilisations corporelles		251305		160975
Total Immobilisations financières		7415		6200
Total Général		857003		705741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1136849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40365	371915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101	13514
Total Général			40466	1522278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11785	211		11995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198460	37037	32701	202796
AMORTISSEMENTS Total Général	210245	37248	32701	214791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22279	69297	22279	69297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22279	69297	22279	69297
TOTAL GENERAL	22279	69297	22279	69297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69297	22279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	721		721	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12606	12606		
Clients douteux ou litigieux	78460		78460	
Autres créances clients	691527	691527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2544	2544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173212	173212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1993	1993		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495333	495333		
Charges constatées d’avance	14228	14228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470623	1391442	79182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495194	495194		
Personnel et comptes rattachés	29277	29277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100496	100496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106355	106355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23011	23011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19090	19090		
Groupe et associés	1938923	1938923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2712348	2712348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	45			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel