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BILAN GUERNET 2015 Siren 500068812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3164	1154	2010	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30556	26130	4425	
Autres immobilisations corporelles	329936	227805	102130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40077		40077	
TOTAL (I)	403734	255091	148643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3164529	117343	3047185	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3221321	30636	3190684	
Autres créances	417868		417868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10		10	
Charges constatées d’avance	317981		317981	
TOTAL (II)	7121711	147979	6973731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4456		4456	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7529902	403070	7126831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1165000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57452			
Réserves statutaires ou contractuelles	1081380			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2636677			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187254			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187254			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1442973			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1872064			
Dettes fiscales et sociales	832334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154626			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4301998			
(V)	901			
TOTAL GENERAL (I à V)	7126831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4266569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1383271			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11336229	1438515	12774744	
Production vendue biens				
Production vendue services	520615		520615	
Chiffres d’affaires nets	11856845	1438515	13295360	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184396	
Autres produits			41072	
Total des produits d’exploitation (I)			13521529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6710025	
Variation de stock (marchandises)			-231002	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67823	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3200228	
Impôts, taxes et versements assimilés			175453	
Salaires et traitements			2167414	
Charges sociales			820520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101117	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18859	
Total des charges d’exploitation (II) 			13066054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88	
Autres intérêts et produits assimilés			677	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12355	
Différences positives de change			16712	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29833	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4456	
Intérêts et charges assimilées			28572	
Différences négatives de change			47892	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51088	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10832			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41266			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33075			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47408			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13603460			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13270616			
BENEFICE OU PERTE	332844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69531			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9491			
Renvois : Transfert de charges	81307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2716		448
Total Immobilisations corporelles		354950		82928
Total Immobilisations financières		40077		
Total Général		397744		83376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77386	360492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40077
Total Général			77386	403734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000	154		1154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262788	35458	44310	253936
AMORTISSEMENTS Total Général	263788	35613	44310	255091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				71267
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4456
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111531
Total Provisions pour risques et charges	282243	4456	99445	187254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22131	95211		117343
Sur comptes clients	40728	5906	15998	30636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62860	101117	15998	147979
TOTAL GENERAL	345103	105573	115443	335233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101117	103088	
                                             - Financières		4456	12355	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40077			
Clients douteux ou litigieux	48817			
Autres créances clients	3172503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13080			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75998			
Groupe et associés	6088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121998			
Charges constatées d’avance	317981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3997248	3957171	40077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1383271	1383271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59701	24273	35428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1872064	1872064		
Personnel et comptes rattachés	241027	241027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249341	249341		
Impôts sur les bénéfices	12545	12545		
T.V.A.	237080	237080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92340	92340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154626	154626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4301998	4266569	35428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51891			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	231593			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	138187			
Sous-traitance	1501644			
Location, charges locatives et de copropriété	192690			
Personnel extérieur à l’entreprise	117932			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53968			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1333991			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3200228			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	175453			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175453			
Montant de la TVA. collectée	2439907			
Total TVA. déductible sur biens et services	1767405			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	66