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BILAN GOLF DE LA GLORIETTE 2017 Siren 500055603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4417	4417		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1765	1765		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6670		6670	6670
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73854	61188	12666	11873
Autres immobilisations corporelles	55816	33866	21950	11785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	142525	101237	41287	30329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				630
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26814		26814	29868
Avances et acomptes versés sur commandes	927		927	927
Clients et comptes rattachés	10651		10651	5608
Autres créances	69109		69109	43645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	124217		124217	90636
Charges constatées d’avance	6308		6308	590
TOTAL (II)	248026		248026	181907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390552	101237	289314	212237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38042		52985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38551		-14943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109594		71043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26019		18690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6695		3470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37804		51819	
Dettes fiscales et sociales	74006		59794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11581			
Produits constatés d’avance (2)	23613		7421	
TOTAL (IV)	179720		141195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289314		212237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165255		130513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			124720	124527
Production vendue biens			335896	338532
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			460616	463059
				
Production stockée			-630	630
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41762	89750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3417	
Autres produits			31	27
Total des produits d’exploitation (I)			505195	553465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93744	96925
Variation de stock (marchandises)			3055	-1230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142411	167564
Impôts, taxes et versements assimilés			2990	3075
Salaires et traitements			231071	218438
Charges sociales			73517	72963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14830	12000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12044	461
Total des charges d’exploitation (II) 			573663	570196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68468	-16731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1489	2800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1489	2800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1334	1377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1334	1377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155	1422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68313	-15308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	106941			
Total des produits exceptionnels (VII)	106948		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106864		365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613631		556775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575080		571718	
BENEFICE OU PERTE	38551		-14943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4418		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1765		
Total Immobilisations corporelles		125851		25872
Total Immobilisations financières				
Total Général		132035		25872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4418
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15381	136342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15381	142525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4418			4418
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1765			1765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95522	14914	15380	95054
AMORTISSEMENTS Total Général	101705	14914	15380	101237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16504			
T. V. A.	4243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48362			
Charges constatées d’avance	6309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86069	86069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26019	11554	14465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37804	37804		
Personnel et comptes rattachés	20867	20867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45018	45018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5461	5461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2660	2660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6696	6696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11582	11582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23613	23613		
TOTAL – ETAT DES DETTES	179720	165255	14465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel