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BILAN GOLF DE LA GLORIETTE 2016 Siren 500055603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4418	4418		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1765	1765		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6671		6671	6671
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70845	58972	11873	14434
Autres immobilisations corporelles	48336	36550	11786	15664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	132034	101705	30330	36769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	630		630	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29869		29869	28639
Avances et acomptes versés sur commandes	927		927	782
Clients et comptes rattachés	5609		5609	4772
Autres créances	43646		43646	37378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	20000
Disponibilités	90637		90637	84685
Charges constatées d’avance	590		590	470
TOTAL (II)	181908		181908	176726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313942	101705	212237	213495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52985		30800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14943		22185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71043		85985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18690		25872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3470		5743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51819		18918	
Dettes fiscales et sociales	59794		64870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7421		12107	
TOTAL (IV)	141195		127510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212237		213495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124527		124527	148428
Production vendue biens				
Production vendue services	338532		338532	350088
Chiffres d’affaires nets	463059		463059	498516
				
Production stockée			630	
Production immobilisée				6671
Subventions d’exploitation			89750	23963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27	84
Total des produits d’exploitation (I)			553465	529235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96925	102004
Variation de stock (marchandises)			-1230	-8608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167564	126231
Impôts, taxes et versements assimilés			3075	7450
Salaires et traitements			218438	193786
Charges sociales			72963	69710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12000	13440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	3730
Total des charges d’exploitation (II) 			570196	507742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16730	21494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2800	2951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2800	2951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1377	1641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1377	1641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1422	1310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15308	22804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	510		2310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	510		2310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145		673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365		1636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556775		534496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571718		512310	
BENEFICE OU PERTE	-14943		22185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33323		33209	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4418		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1765		
Total Immobilisations corporelles		129652		5561
Total Immobilisations financières				
Total Général		135835		5561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4418
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9362	125851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9362	132034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4418			4418
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1765			1765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92883	12000	9362	95522
AMORTISSEMENTS Total Général	99066	12000	9362	101705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14125			
T. V. A.	2562			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23283			
Divers	1167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2509			
Charges constatées d’avance	590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49845	49845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482	482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18208	7527	10681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51819	51819		
Personnel et comptes rattachés	17666	17666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38544	38544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2067	2067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1517	1517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3470	3470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7421	7421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	141195	130513	10681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel