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BILAN FREQUENTIEL 2021 Siren 500038880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6383972	3420050	2963922	2826577
Concessions, brevets et droits similaires	95145	62718	32427	51456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				22770
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6514	4343	2171	4343
Autres immobilisations corporelles	529326	473404	55923	104686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147486		147486	130847
TOTAL (I)	7162443	3960515	3201928	3140678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220710		220710	47743
En cours de production de biens				1230
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	899515	31584	867932	1004842
Autres créances	997455		997455	979669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	676985		676985	830642
Charges constatées d’avance	46755		46755	41707
TOTAL (II)	2841421	31584	2809838	2905832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10003865	3992099	6011766	6046510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53272		53272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5549		5549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736136		1541240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177850		-805103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617107		794957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	400165		400165	
TOTAL (II)	400165		400165	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2356955		2524631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792		447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1514801		1375164	
Dettes fiscales et sociales	857282		836605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23110		50102	
Produits constatés d’avance (2)	241554		64439	
TOTAL (IV)	4994494		4851388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6011766		6046510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3090272		2486661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1781			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5626481	461093	6087574	3735612
Production vendue services	1584633	109165	1693798	1328364
Chiffres d’affaires nets	7211114	570258	7781372	5063976
				
Production stockée			-1230	-1920
Production immobilisée			1003590	405170
Subventions d’exploitation			3477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57027	69172
Autres produits			11261	403
Total des produits d’exploitation (I)			8855498	5536800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4619680	2624795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172967	904
Autres achats et charges externes			1168813	1100736
Impôts, taxes et versements assimilés			64865	72696
Salaires et traitements			1818622	1387813
Charges sociales			729656	533002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			965700	875747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2274	9668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19451	92
Total des charges d’exploitation (II) 			9216092	6605453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-360595	-1068653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11410
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4317	11410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19490	16329
Différences négatives de change				14230
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19490	30559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15174	-19149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-375768	-1087802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		5095	
Reprises sur provisions et transferts de charges			131312	
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		136407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13332		136407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-184587		-146291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8873814		5684618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9051664		6489721	
BENEFICE OU PERTE	-177850		-805103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57027		69172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5357612	22770	1003590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137894		
Total Immobilisations corporelles		732456		7389
Total Immobilisations financières		130847		16640
Total Général		6358809	22770	1027619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6383972
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22770	19980	95145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204005	535840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147486
Total Général		22770	223985	7162443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2531035	889015		3420050
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63669	19029	19980	62718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623428	57656	203336	477747
AMORTISSEMENTS Total Général	3218132	965700	223316	3960515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29310	2274		31584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29310	2274		31584
TOTAL GENERAL	29310	2274		31584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2274		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147486	147486		
Clients douteux ou litigieux	37802	37802		
Autres créances clients	861713	861713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	618	618		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	184587	184587		
T. V. A.	42171	42171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	770080	770080		
Charges constatées d’avance	46755	46755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2091212	2091212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2813	2813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2354142	449920	1904222	
Emprunts et dettes financières divers	792	792		
Fournisseurs et comptes rattachés	1514801	1514801		
Personnel et comptes rattachés	132568	132568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496644	496644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200767	200767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27303	27303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23110	23110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	241554	241554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4994494	3090272	1904222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	80688		149393	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167550		114353	
Location, charges locatives et de copropriété	163269		173972	
Personnel extérieur à l’entreprise	33615		92950	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	284168		263697	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	520211		455764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1168813		1100736	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64865		72696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64865		72696	
Montant de la TVA. collectée	1480463		898613	
Total TVA. déductible sur biens et services	1158747		718477	
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34