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BILAN FREQUENTIEL 2020 Siren 500038880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5357612	2531035	2826577	3198342
Concessions, brevets et droits similaires	115124	63669	51456	70485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22770		22770	22770
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17571	13228	4343	
Autres immobilisations corporelles	714885	610199	104686	143341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130847		130847	185929
TOTAL (I)	6358809	3218132	3140678	3620866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47743		47743	48647
En cours de production de biens	1230		1230	3150
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1034152	29310	1004842	428912
Autres créances	979669		979669	919169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	830642		830642	258270
Charges constatées d’avance	41707		41707	56289
TOTAL (II)	2935142	29310	2905832	1714438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9293951	3247441	6046510	5335303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	53272		53272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5549		5549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1541240		1807230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-805103		-210990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			131312	
TOTAL (I)	794957		1786373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	400165		225165	
TOTAL (II)	400165		225165	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2524631		634462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1375164		2028858	
Dettes fiscales et sociales	836605		540262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50102		54751	
Produits constatés d’avance (2)	64439		65432	
TOTAL (IV)	4851388		3323765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6046510		5335303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2486661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18103			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3292977	442635	3735612	5702748
Production vendue services	1213058	115306	1328364	2083382
Chiffres d’affaires nets	4506035	557941	5063976	7786131
				
Production stockée			-1920	-122458
Production immobilisée			405170	1195837
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69172	83008
Autres produits			403	3609
Total des produits d’exploitation (I)			5536800	8946127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2624795	4156593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			904	153129
Autres achats et charges externes			1100736	1862988
Impôts, taxes et versements assimilés			72696	65970
Salaires et traitements			1387813	1866838
Charges sociales			533002	759741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			875747	600066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9668	12978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	23
Total des charges d’exploitation (II) 			6605453	9478326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1068653	-532199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11410	2240
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11410	2240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16329	24263
Différences négatives de change			14230	8331
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30559	32593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19149	-30353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1087802	-562553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5095		8600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	131312		39509	
Total des produits exceptionnels (VII)	136407		48109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136407		41454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146291		-310109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5684618		8996475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6489721		9207466	
BENEFICE OU PERTE	-805103		-210990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69172			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4952442		405170
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137894		
Total Immobilisations corporelles		692081		40376
Total Immobilisations financières		185929		3240
Total Général		5968346		448786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5357612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				732456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58322	130847
Total Général			58322	6358809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1754100	776935		2531035
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44640	19029		63669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548740	79782	5095	623428
AMORTISSEMENTS Total Général	2347480	875746	5095	3218132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	131312		131312	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19642	9668		29310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19642	9668		29310
TOTAL GENERAL	150954	9668	131312	29310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9668		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			131312	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130847	130847		
Clients douteux ou litigieux	24160	24160		
Autres créances clients	1009992	1009992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1583	1583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146291	146291		
T. V. A.	90664	90664		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2196	2196		
Divers	35743	35743		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703192	703192		
Charges constatées d’avance	41707	41707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2186374	2186374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	586	586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2524045	159318	2198060	166667
Emprunts et dettes financières divers	447	447		
Fournisseurs et comptes rattachés	1375164	1375164		
Personnel et comptes rattachés	70779	70779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565824	565824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183938	183938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16064	16064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50102	50102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64439	64439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4851388	2486661	2198060	166667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	149393		156828	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114353		190911	
Location, charges locatives et de copropriété	173972		168820	
Personnel extérieur à l’entreprise	92950		487330	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	263697		357035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2372	
Autres comptes	455764		656519	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1100736		1862988	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72696		65970	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72696		65970	
Montant de la TVA. collectée	898613		1457091	
Total TVA. déductible sur biens et services	718477		1086853	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38