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BILAN FREQUENTIEL 2016 Siren 500038880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1994958	647090	1347868	1166591
Concessions, brevets et droits similaires	19980	18899	1081	2707
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11057	11057		
Autres immobilisations corporelles	322964	187242	135722	136349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117712		117712	26726
TOTAL (I)	2466671	864289	1602382	1332373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172688		172688	109355
En cours de production de biens	40735		40735	52909
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1513862		1513862	2120895
Autres créances	573361		573361	309875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297027		297027	318101
Charges constatées d’avance	40504		40504	34565
TOTAL (II)	2638177		2638177	2945700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5104847	864289	4240559	4278073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55492		55492	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5549		5549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	908268		731793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194281		176475	
Subventions d’investissement	22300			
Provisions réglementées	259559		378695	
TOTAL (I)	1445448		1348003	
Produit des émissions de titres participatifs	55898		55898	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	55898		55898	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336278		544621	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1949384		1915391	
Dettes fiscales et sociales	358067		363439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23622		25711	
Produits constatés d’avance (2)	71861		25010	
TOTAL (IV)	2739212		2874171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4240559		4278073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2671408		2738716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		170205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6318292	204378	6522670	5638526
Production vendue services	1841181	74823	1916004	1062016
Chiffres d’affaires nets	8159473	279201	8438674	6700543
				
Production stockée			-12174	52909
Production immobilisée			514673	507690
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43548	33562
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			8984727	7294708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4993510	4502217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63333	-92237
Autres achats et charges externes			2067179	1259015
Impôts, taxes et versements assimilés			63294	41358
Salaires et traitements			1193223	970173
Charges sociales			482989	376592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371248	271739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	1246
Total des charges d’exploitation (II) 			9108273	7330103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123546	-35395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13349	17158
Différences négatives de change				1461
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13349	18619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13349	-18619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136895	-54014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		24800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139204		97026	
Total des produits exceptionnels (VII)	151204		121826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11488		14620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34291		121424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45823		136044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105380		-14218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-225795		-244706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9135930		7416534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8941650		7240060	
BENEFICE OU PERTE	194281		176475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54807			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43548		33562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1655369		514673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19980		
Total Immobilisations corporelles		298258		61309
Total Immobilisations financières		26726		90986
Total Général		2000333		666968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			175084	1994958
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25546	334021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117712
Total Général			200630	2466671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	488778	333396	175084	647090
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17273	1626		18899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161909	50448	14058	198299
AMORTISSEMENTS Total Général	667960	385470	189142	864289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				259559
Total Provisions réglementées	378695	20068	139204	259559
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	378695	20068	139204	259559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20068	139204	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117712	117712		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1513862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	245812			
T. V. A.	62006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265468			
Charges constatées d’avance	40504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2245439	2245439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136278	68474	67804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1949384	1949384		
Personnel et comptes rattachés	12554	12554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80225	80225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237545	237545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27744	27744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23622	23622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71861	71861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2739212	2671408	67804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	102031		43644	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1213902		542891	
Location, charges locatives et de copropriété	169918		137154	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56656		43066	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	626704		535903	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2067179		1259015	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63294		41358	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63294		41358	
Montant de la TVA. collectée	1624064		1312357	
Total TVA. déductible sur biens et services	1458858		1270051	
Effectif moyen du personnel	23		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		18