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BILAN FORENSOL 2021 Siren 500097084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351793	219829	131964	
Autres immobilisations corporelles	180467	121143	59324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12866		12866	
TOTAL (I)	549626	345471	204155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	696848		696848	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2441		2441	
Clients et comptes rattachés	1762665		1762665	
Autres créances	116756		116756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246114		246114	
Charges constatées d’avance	17912		17912	
TOTAL (II)	2842736		2842736	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3392362	345471	3046890	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113649			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5904			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30269			
TOTAL (III)	30269			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91139			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1620966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631789			
Dettes fiscales et sociales	542175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2886069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3046890			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2822936			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1553			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1950		1950	
Production vendue biens				
Production vendue services	5344355		5344355	
Chiffres d’affaires nets	5346306		5346306	
				
Production stockée			-68446	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36473	
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			5314516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			688	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82067	
Autres achats et charges externes			3032409	
Impôts, taxes et versements assimilés			63418	
Salaires et traitements			1430382	
Charges sociales			805397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			1082	
Total des charges d’exploitation (II) 			5320806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6290	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4427	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15997	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27759			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23663			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5346703			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5340799			
BENEFICE OU PERTE	5904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	227114			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22927			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1062			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		595050		23626
Total Immobilisations financières		5686		7181
Total Général		605236		30807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86417	532260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12866
Total Général			86417	549626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360514	64498	84040	340971
AMORTISSEMENTS Total Général	365014	64498	84040	345471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30269
Total Provisions pour risques et charges	38815	5000	13546	30269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38815	5000	13546	30269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	13546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12866		12866	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1762665	1762665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3650	3650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88685	88685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24421	24421		
Charges constatées d’avance	17912	17912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1910199	1897333	12866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1553	1553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89586	26454	63132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631789	631789		
Personnel et comptes rattachés	672	672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126616	126616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389981	389981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24906	24906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1620966	1620966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2886069	2822937	63132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	562516			
Location, charges locatives et de copropriété	409164			
Personnel extérieur à l’entreprise	415784			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1620521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3032409			
Taxe professionnelle	32895			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30523			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63418			
Montant de la TVA. collectée	1102691			
Total TVA. déductible sur biens et services	549780			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38