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BILAN FORENSOL 2020 Siren 500097084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385446	227606	157840	
Autres immobilisations corporelles	209605	132908	76697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5686		5686	
TOTAL (I)	605236	365014	240222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	614781		614781	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	68446		68446	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1955448		1955448	
Autres créances	126439		126439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82156		82156	
Charges constatées d’avance	24733		24733	
TOTAL (II)	2872003		2872003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3477239	365014	3112225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95720			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38815			
TOTAL (III)	38815			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1633981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570641			
Dettes fiscales et sociales	527042			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69836			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2918761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3112225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2855629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1575			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4683290		4683290	
Chiffres d’affaires nets	4683290		4683290	
				
Production stockée			-89564	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68973	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			4662710	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47387	
Autres achats et charges externes			2283564	
Impôts, taxes et versements assimilés			81543	
Salaires et traitements			1391322	
Charges sociales			807695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19635	
Autres charges			1046	
Total des charges d’exploitation (II) 			4596826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65884	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1916	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16090	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16090	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1172			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4670126			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4622197			
BENEFICE OU PERTE	47929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	139201			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56889			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1035			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		427991		168568
Total Immobilisations financières		5686		
Total Général		438176		168568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1508	595050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5686
Total Général			1508	605236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302614	59408	1508	360514
AMORTISSEMENTS Total Général	307114	59408	1508	365014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38815
Total Provisions pour risques et charges	31264	19635	12084	38815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31264	19635	12084	38815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19635	12084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5686		5686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1955448	1955448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3765	3765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63828	63828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	277	277		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58568	58568		
Charges constatées d’avance	24733	24733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2112306	2106620	5686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1575	1575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115686	52554	63132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570641	570641		
Personnel et comptes rattachés	2781	2781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152164	152164		
Impôts sur les bénéfices	1172	1172		
T.V.A.	343378	343378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27548	27548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1633981	1633981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69836	69836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2918761	2855629	63132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	315557			
Location, charges locatives et de copropriété	304924			
Personnel extérieur à l’entreprise	275627			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	178108			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1209349			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2283564			
Taxe professionnelle	49649			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81543			
Montant de la TVA. collectée	920071			
Total TVA. déductible sur biens et services	433463			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40