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BILAN FORENSOL 2019 Siren 500097084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257920	187391	70529	
Autres immobilisations corporelles	170071	115223	54848	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5686		5686	
TOTAL (I)	438176	307114	131062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	567393		567393	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	158010		158010	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21976		21976	
Clients et comptes rattachés	1564717		1564717	
Autres créances	143696		143696	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106661		106661	
Charges constatées d’avance	7270		7270	
TOTAL (II)	2569724		2569724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3007900	307114	2700786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74305			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21414			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31264			
TOTAL (III)	31264			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1561814			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581618			
Dettes fiscales et sociales	290089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2562802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2700786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2460810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1540			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	569		569	
Production vendue biens				
Production vendue services	5273137		5273137	
Chiffres d’affaires nets	5273705		5273705	
				
Production stockée			-49135	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84826	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			5309414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20502	
Autres achats et charges externes			2983122	
Impôts, taxes et versements assimilés			73354	
Salaires et traitements			1346038	
Charges sociales			789889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21635	
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			5277825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1968	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20485	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11105	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8531			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8060			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5319913			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5298499			
BENEFICE OU PERTE	21414			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	295445			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		369945		92505
Total Immobilisations financières		5150		21382
Total Général		379595		113886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34459	427991
Prêts et immobilisations financières			20846	
Total Immobilisations financières			20846	5686
Total Général			55305	438176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293030	43263	33680	302614
AMORTISSEMENTS Total Général	297530	43263	33680	307114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31264
Total Provisions pour risques et charges	26180	21635	16551	31264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26180	21635	16551	31264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21635	16551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5686		5686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1564717	1564717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3333	3333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102191	102191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	298	298		
Groupe et associés	30591	30591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7283	7283		
Charges constatées d’avance	7270	7270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721369	1715683	5686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1540	1540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127742	25750	101992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581618	581618		
Personnel et comptes rattachés	27886	27886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98780	98780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132361	132361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31061	31061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1561814	1561814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2562802	2460810	101992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	514745			
Location, charges locatives et de copropriété	416229			
Personnel extérieur à l’entreprise	440829			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	311579			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1299740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2983122			
Taxe professionnelle	47833			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25521			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	219240			
Total TVA. déductible sur biens et services	540655			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40