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BILAN FORENSOL 2018 Siren 500097084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206326	164227	42100	
Autres immobilisations corporelles	163619	128804	34815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3650		3650	
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	379595	297530	82065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	587896		587896	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	207145		207145	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1765851		1765851	
Autres créances	240865		240865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75633		75633	
Charges constatées d’avance	34778		34778	
TOTAL (II)	2912168		2912168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3291763	297530	2994233	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197090			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26180			
TOTAL (III)	26180			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1832105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682613			
Dettes fiscales et sociales	366407			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2882747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2994233			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2882747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5049061		5049061	
Chiffres d’affaires nets	5049061		5049061	
				
Production stockée			62381	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77398	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			5188854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30483	
Autres achats et charges externes			2947683	
Impôts, taxes et versements assimilés			71461	
Salaires et traitements			1362049	
Charges sociales			783122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6545	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			5187066	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1788	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7905	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26700	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4465			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126242			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5217224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5340009			
BENEFICE OU PERTE	-122784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	332725			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70853			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		355228		43151
Total Immobilisations financières		3150		7500
Total Général		362878		50651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28434	369945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5500	5150
Total Général			33934	379595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269490	46684	23144	293030
AMORTISSEMENTS Total Général	273990	46684	23144	297530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26180
Total Provisions pour risques et charges	26180	6545	6545	26180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26180	6545	6545	26180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6545	6545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3650		3650	
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1765851	1765851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13662	13662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177808	177808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30192	30192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19203	19203		
Charges constatées d’avance	34778	34778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2046645	2041495	5150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1622	1622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682613	682613		
Personnel et comptes rattachés	74043	74043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166296	166296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87908	87908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38159	38159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1832105	1832105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2882747	2882747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel