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BILAN FORENSOL 2017 Siren 500097084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179366	143888	35478	
Autres immobilisations corporelles	175862	125602	50260	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1650		1650	
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	362878	273990	88888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	557413		557413	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	144764		144764	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1943548		1943548	
Autres créances	324480		324480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76557		76557	
Charges constatées d’avance	9393		9393	
TOTAL (II)	3056154		3056154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3419032	273990	3145042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88061			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109028			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208090			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26180			
TOTAL (III)	26180			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1686772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907951			
Dettes fiscales et sociales	316050			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2910773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3145042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2910773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2410		2410	
Production vendue biens				
Production vendue services	4904439		4904439	
Chiffres d’affaires nets	4906849		4906849	
				
Production stockée			-89735	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90615	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			4907780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46316	
Autres achats et charges externes			2561057	
Impôts, taxes et versements assimilés			88842	
Salaires et traitements			1329909	
Charges sociales			748333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26180	
Autres charges			42	
Total des charges d’exploitation (II) 			4765910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141870	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3630	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24785	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18115			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4969159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4860131			
BENEFICE OU PERTE	109028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	392074			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90615			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		358213		87711
Total Immobilisations financières		3400		7650
Total Général		366113		95361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90696	355228
Prêts et immobilisations financières			7900	
Total Immobilisations financières			7900	3150
Total Général			98596	362878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231915	57864	20288	269490
AMORTISSEMENTS Total Général	236415	57864	20288	273990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26180
Total Provisions pour risques et charges		26180		26180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		26180		26180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26180		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1650			
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1943548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2311			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42415			
Groupe et associés	32			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2701			
Charges constatées d’avance	9393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2280571	2277421	3150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907951	907951		
Personnel et comptes rattachés	22457	22457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139447	139447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120294	120294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33852	33852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1686772	1686772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2910773	2910773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34