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BILAN EURL F.R. CONFIANCE 2019 Siren 500039474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000		18000	18000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3719	3142	578	1160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17000		17000	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1347		1347	2635
TOTAL (I)	40067	3142	36925	21965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64300		64300	74297
Autres créances	24974		24974	41041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70687		70687	120001
Charges constatées d’avance	2519		2519	2152
TOTAL (II)	162480		162480	237490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202546	3142	199405	259455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15941		15941	
Report à nouveau	114995		77428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29842		37567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110694		140536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97		116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5066		2332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5003		7603	
Dettes fiscales et sociales	75838		107059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2706		1810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88711		118919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199405		259455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88711		118919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	524390		524390	637674
Chiffres d’affaires nets	524390		524390	637674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4958	8100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30	5395
Autres produits			704	132
Total des produits d’exploitation (I)			530082	651301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67090	75744
Impôts, taxes et versements assimilés			11532	7631
Salaires et traitements			384485	436872
Charges sociales			57280	61271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582	582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21488	26307
Total des charges d’exploitation (II) 			542457	608871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12376	42430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88	168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12288	42598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17782		3374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17782		3374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17554		-3374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530398		651469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560239		613902	
BENEFICE OU PERTE	-29842		37567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30		502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21215		25840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3719		
Total Immobilisations financières		2805		17627
Total Général		24524		17627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3719
Prêts et immobilisations financières			2085	
Total Immobilisations financières			2085	18347
Total Général			2085	40067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2560	582		3142
AMORTISSEMENTS Total Général	2560	582		3142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1347		1347	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64300	64300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20364	20364		
T. V. A.	2296	2296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2314	2314		
Charges constatées d’avance	2519	2519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93140	91793	1347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97	97		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5003	5003		
Personnel et comptes rattachés	30649	30649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30587	30587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13445	13445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1157	1157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5066	5066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2706	2706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88711	88711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14769			
Personnel extérieur à l’entreprise	825			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4006			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67090			
Taxe professionnelle	2079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9453			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11532			
Montant de la TVA. collectée	52626			
Total TVA. déductible sur biens et services	12541			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15