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BILAN EURL F.R. CONFIANCE 2018 Siren 500039474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000		18000	18000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3719	2560	1160	1742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2635		2635	2085
TOTAL (I)	24524	2560	21965	21997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				348
Clients et comptes rattachés	74297		74297	77475
Autres créances	41041		41041	34308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120001		120001	83427
Charges constatées d’avance	2152		2152	4340
TOTAL (II)	237490		237490	199899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	262015	2560	259455	221896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15941		15941	
Report à nouveau	77428		34873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37567		42555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140536		102968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116		98	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2332		70	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7603		7937	
Dettes fiscales et sociales	107059		110244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1810		578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118919		118928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259455		221896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	637674		637674	566306
Chiffres d’affaires nets	637674		637674	566306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8100	7855
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5395	1494
Autres produits			132	523
Total des produits d’exploitation (I)			651301	576178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75744	56082
Impôts, taxes et versements assimilés			7631	7398
Salaires et traitements			436872	385663
Charges sociales			61271	59106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582	5
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			464	2546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26307	22792
Total des charges d’exploitation (II) 			608871	533590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42430	42588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168	60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42598	42648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3374		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3374		93	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3374		-93	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651469		576238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613902		533683	
BENEFICE OU PERTE	37567		42555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			93	
Renvois : Transfert de charges	502		1030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25840			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3719		
Total Immobilisations financières		2255		550
Total Général		23974		550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2805
Total Général				24524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1977	582		2560
AMORTISSEMENTS Total Général	1977	582		2560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4430	464	4894	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4430	464	4894	
TOTAL GENERAL	4430	464	4894	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		464	4894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2635			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24588			
T. V. A.	1660			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11780			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2928			
Charges constatées d’avance	2152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120124	117489	2635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116	116		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7603	7603		
Personnel et comptes rattachés	39021	39021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55879	55879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11344	11344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815	815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2332	2332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1810	1810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118919	118919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19082			
Personnel extérieur à l’entreprise	1975			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2784			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51903			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75744			
Taxe professionnelle	1649			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5982			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7631			
Montant de la TVA. collectée	63670			
Total TVA. déductible sur biens et services	13468			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12