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BILAN CONCEPT MANUFACTURING 2021 Siren 500042742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91090	70903	20186	36305
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles	98646	88286	10360	34049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594108	400864	193244	176298
Autres immobilisations corporelles	963329	439638	523692	624114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1062533		1062533	1062533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14707		14707	14207
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3314414	999691	2314722	2437505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5599733	89123	5510609	5637834
Avances et acomptes versés sur commandes	34489		34489	65024
Clients et comptes rattachés	3750849	14846	3736002	2710776
Autres créances	248963		248963	198668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800740		2800740	250434
Disponibilités	436764		436764	2327037
Charges constatées d’avance	78589		78589	41608
TOTAL (II)	12950127	103970	12846157	11231380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2076		2076	1210
TOTAL GENERAL (0 à V)	16266617	1103661	15162956	13670096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	537500		537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		57500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9881135		8726132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2312991		1655003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12789127		10976135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2076		1210	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2076		1210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94744		161299	
Emprunts et dettes financières divers (4)			117774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1479		1462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726118		1016977	
Dettes fiscales et sociales	825959		691368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	722657		703567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2370956		2692447	
(V)	797		303	
TOTAL GENERAL (I à V)	15162956		13670096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15393124	1748396	17141520	16013118
Production vendue biens				
Production vendue services	31465	35450	66915	63868
Chiffres d’affaires nets	15424589	1783846	17208435	16076986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81495	78929
Autres produits			56147	21876
Total des produits d’exploitation (I)			17346078	16177791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9158230	8879883
Variation de stock (marchandises)			83847	-383128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52588	50523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2217136	2262951
Impôts, taxes et versements assimilés			114277	163141
Salaires et traitements			1861178	1701059
Charges sociales			871954	764811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279248	266531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89123	47695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30347	91869
Total des charges d’exploitation (II) 			14757929	13845335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2588149	2332457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3113	408
Reprises sur provisions et transferts de charges			1210	4999
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403723	5407
Dotations financières sur amortissements et provisions			2076	1210
Intérêts et charges assimilées			12857	10399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14933	11609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			388790	-6202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2976939	2326254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21811		79	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24951		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46761		22079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8836		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47839		7834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56675		8239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9914		13840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	654034		685091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17796562		16205277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15483571		14550274	
BENEFICE OU PERTE	2312991		1655003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		674517		5219
Total Immobilisations corporelles		1465251		198586
Total Immobilisations financières		1076740		500
Total Général		3216508		204305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106399	1557438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1077240
Total Général			106399	3314414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114163	45027		159190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664840	234222	58560	840502
AMORTISSEMENTS Total Général	779003	279248	58560	999691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2076
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1210	2076	1210	2076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45745	89123	45745	89123
Sur comptes clients	14846			14846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60592	89123	45745	103970
TOTAL GENERAL	61802	91199	46955	106046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89123	45745	
                                             - Financières		2076	1210	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14707		14707	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15134		15134	
Autres créances clients	3735715	3735715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171254	171254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75094	75094		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2615	2615		
Charges constatées d’avance	78589	78589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4093109	4063268	29841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94744	67452	27292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726118	726118		
Personnel et comptes rattachés	369646	369646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146844	146844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281437	281437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28032	28032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	722657	722657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2369477	2342185	27292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel