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BILAN CONCEPT MANUFACTURING 2020 Siren 500042742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85871	49566	36305	14817
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles	98646	64597	34049	105872
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531967	355670	176298	148498
Autres immobilisations corporelles	933283	309170	624114	326989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1062533		1062533	1062533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14207		14207	13707
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3216508	779003	2437505	2162417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5683580	45745	5637834	5245631
Avances et acomptes versés sur commandes	65024		65024	35958
Clients et comptes rattachés	2725622	14846	2710776	2750090
Autres créances	198668		198668	256607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250434		250434	600097
Disponibilités	2327037		2327037	185518
Charges constatées d’avance	41608		41608	53107
TOTAL (II)	11291972	60592	11231380	9127008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1210		1210	4999
TOTAL GENERAL (0 à V)	14509691	839595	13670096	11294424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	537500		537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		57500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8726132		7555971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1655003		1170161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10976135		9321132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1210		4999	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1210		4999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161299		50153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117774		459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1462		1617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1016977		1174973	
Dettes fiscales et sociales	691368		484358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	703567		256702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2692447		1968261	
(V)	303		32	
TOTAL GENERAL (I à V)	13670096		11294424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14115146	1897972	16013118	13564045
Production vendue biens				
Production vendue services	27325	36543	63868	66415
Chiffres d’affaires nets	14142471	1934515	16076986	13630461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78929	100011
Autres produits			21876	22789
Total des produits d’exploitation (I)			16177791	13753260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8879883	7733407
Variation de stock (marchandises)			-383128	-488519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50523	38189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2262951	2192467
Impôts, taxes et versements assimilés			163141	133488
Salaires et traitements			1701059	1535399
Charges sociales			764811	653721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266531	151621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47695	55669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91869	34718
Total des charges d’exploitation (II) 			13845335	12040161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2332457	1713100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			408	1150
Reprises sur provisions et transferts de charges			4999	911
Différences positives de change				260
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5407	2322
Dotations financières sur amortissements et provisions			1210	4999
Intérêts et charges assimilées			10399	12157
Différences négatives de change				109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11609	17266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6202	-14944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2326254	1698156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79		1874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22079		3874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		3129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7834		96	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8239		3226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13840		649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	685091		528644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16205277		13759456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14550274		12589296	
BENEFICE OU PERTE	1655003		1170161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		674517		
Total Immobilisations corporelles		1092358		547953
Total Immobilisations financières		1076240		1500
Total Général		2843116		549453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				674517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175061	1465251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1076740
Total Général			176061	3216508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63828	50336		114163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616871	216195	168227	664840
AMORTISSEMENTS Total Général	680699	266531	168227	779003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1210
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4999	1210	4999	1210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54821	45745	54821	45745
Sur comptes clients	12897	1949		14846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67718	47695	54821	60592
TOTAL GENERAL	72717	48905	59820	61802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47695	54821	
                                             - Financières		1210	4999	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14207		14207	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15134		15134	
Autres créances clients	2710488	2710488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186181	186181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12487	12487		
Charges constatées d’avance	41608	41608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2980105	2950764	29341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161299	66555	94744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1016977	1016977		
Personnel et comptes rattachés	296250	296250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151152	151152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192391	192391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51575	51575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117774	117774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	703567	703567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2690986	2596242	94744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel