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BILAN CONCEPT MANUFACTURING 2018 Siren 500042742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34443	11217	23227	12767
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles	68970	26472	42498	649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408903	258621	150282	149464
Autres immobilisations corporelles	462722	301812	160910	167701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1062533		1062533	1062533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20707		20707	33207
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2548278	598122	1950157	1916320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4811933	78048	4733885	4211562
Avances et acomptes versés sur commandes	5042		5042	165190
Clients et comptes rattachés	2735418	15552	2719866	2560634
Autres créances	207379		207379	129379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400049		400049	100040
Disponibilités	146341		146341	81515
Charges constatées d’avance	69948		69948	67246
TOTAL (II)	8376110	93600	8282510	7315568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	911		911	1628
TOTAL GENERAL (0 à V)	10925299	691722	10233578	9233516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	537500		537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		57500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6283960		5072915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1272011		1211045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8150971		6878960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	911		1628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	911		1628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125487		208613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271281		116976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3905		10186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828920		1173624	
Dettes fiscales et sociales	549407		522433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28800	
Autres dettes	302655		290837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2081654		2351469	
(V)	41		1458	
TOTAL GENERAL (I à V)	10233578		9233516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13539437		13539437	13070585
Production vendue biens				
Production vendue services	59808		59808	74570
Chiffres d’affaires nets	13599245		13599245	13145155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113046	282231
Autres produits			26574	
Total des produits d’exploitation (I)			13738865	13427386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7788420	8823192
Variation de stock (marchandises)			-550624	-1320212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41920	44815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2084967	1907529
Impôts, taxes et versements assimilés			132687	117295
Salaires et traitements			1441616	1372366
Charges sociales			641059	582758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128352	116952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91238	55536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114326	1047
Total des charges d’exploitation (II) 			11913960	11701277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1824904	1726108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	581
Reprises sur provisions et transferts de charges			1628	1241
Différences positives de change			700	64965
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				158
Total des produits financiers (V)			2667	66946
Dotations financières sur amortissements et provisions			911	1628
Intérêts et charges assimilées			18349	15439
Différences négatives de change			5528	56221
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24789	73288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22122	-6342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1802783	1719766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32056		4632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3307		7917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35363		12548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1203		51425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1203		54230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34159		-41682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	564931		467039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13776894		13506880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12504884		12295834	
BENEFICE OU PERTE	1272011		1211045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		531865		61548
Total Immobilisations corporelles		802651		113140
Total Immobilisations financières		1095740		500
Total Général		2430256		175188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				593413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44166	871625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13000	1083240
Total Général			57166	2548278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28449	9239		37688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485487	119112	44166	560433
AMORTISSEMENTS Total Général	513936	128352	44166	598122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				911
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1628	911	1628	911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49747	78048	49747	78048
Sur comptes clients	46756	13190	44394	15552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96503	91238	94141	93600
TOTAL GENERAL	98131	92150	95769	94511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91238	94141	
                                             - Financières		911	1628	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20707		20707	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16035		16035	
Autres créances clients	2719383	2719383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107964	107964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24053	24053		
Groupe et associés	70143	70143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5219	5219		
Charges constatées d’avance	69948	69948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3033452	2996710	36742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125487	83554	41933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	828920	828920		
Personnel et comptes rattachés	226291	226291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142559	142559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136448	136448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44109	44109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271281	271281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302655	302655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2077749	2035817	41933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel