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BILAN CONCEPT MANUFACTURING 2017 Siren 500042742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15330	2563	12767	
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles	26535	25886	649	8046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360726	211262	149464	79600
Autres immobilisations corporelles	441926	274225	167701	152360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1062533		1062533	1062533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33207		33207	13707
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2430256	513936	1916320	1806246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4261309	49747	4211562	2784511
Avances et acomptes versés sur commandes	165190		165190	
Clients et comptes rattachés	2607391	46756	2560634	2372739
Autres créances	129379		129379	858731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100040		100040	245000
Disponibilités	81515		81515	236073
Charges constatées d’avance	67246		67246	55710
TOTAL (II)	7412071	96503	7315568	6552764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1628		1628	1241
TOTAL GENERAL (0 à V)	9843955	610439	9233516	8360252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	537500		537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		57500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5072915		4359350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1211045		713565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6878960		5667915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1628		101426	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1628		101426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208613		174026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116976		419709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10186		10186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1173624		1170898	
Dettes fiscales et sociales	522433		298066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28800			
Autres dettes	290837		488482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2351469		2561368	
(V)	1458		29542	
TOTAL GENERAL (I à V)	9233516		8360252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11101509	1969076	13070585	11535471
Production vendue biens				
Production vendue services	74570	59573	74570	59176
Chiffres d’affaires nets	11116506	2028649	13145155	11594647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282231	235210
Autres produits				160
Total des produits d’exploitation (I)			13427386	11831237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8823192	6694615
Variation de stock (marchandises)			-1320212	201384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44815	27276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1907529	1828757
Impôts, taxes et versements assimilés			117295	83070
Salaires et traitements			1372366	1151886
Charges sociales			582758	452810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116952	124469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55536	162746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100185
Autres charges			1047	
Total des charges d’exploitation (II) 			11701277	10827196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1726108	1004041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			581	5750
Reprises sur provisions et transferts de charges			1241	4074
Différences positives de change			64965	68306
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			158	
Total des produits financiers (V)			66946	78131
Dotations financières sur amortissements et provisions			1628	1241
Intérêts et charges assimilées			15439	23638
Différences négatives de change			56221	63745
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73288	88624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6342	-10493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1719766	993547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4632		1371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7917		3821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12548		5192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51425		34486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54230		34486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41682		-29294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	467039		250688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13506880		11914560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12295834		11200995	
BENEFICE OU PERTE	1211045		713565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515886		15979
Total Immobilisations corporelles		672898		194352
Total Immobilisations financières		1076240		26500
Total Général		2265024		236831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				531865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64599	802651
Prêts et immobilisations financières			7000	
Total Immobilisations financières			7000	1095740
Total Général			71599	2430256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17840	10609		28449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440938	106343	61794	485487
AMORTISSEMENTS Total Général	458778	116952	61794	513936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1628
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101426	1628	101426	1628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156585	49747	156585	49747
Sur comptes clients	40967	5789		46756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197552	55536	156585	96503
TOTAL GENERAL	298978	57164	258011	98131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55536	
                                             - Financières			1628	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33207	12000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58443			
Autres créances clients	2548948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29083			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18031			
Charges constatées d’avance	67246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2837224	2757574	79650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208613	83135	125478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1173624	1173624		
Personnel et comptes rattachés	213058	213058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152922	152922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112795	112795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43658	43658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28800	28800		
Groupe et associés	116976	116976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290837	290837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2341283	2215805	125478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31		28