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BILAN CONCEPT MANUFACTURING 2016 Siren 500042742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles	25886	17840	8046	4327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277884	198284	79600	120754
Autres immobilisations corporelles	395014	242654	152360	173180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1062533		1062533	1062533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13707		13707	12207
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2265024	458778	1806246	1863002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2941097	156585	2784511	2959442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2413706	40967	2372739	2170021
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	245000		245000	
Disponibilités	236073		236073	72949
Charges constatées d’avance	55710		55710	33922
TOTAL (II)	6750316	197552	6552764	6233791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1241		1241	4074
TOTAL GENERAL (0 à V)	9016581	656330	8360252	8100867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	537500		537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		57500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4359350		3807658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	713565		551692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5667915		4954350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101426		45974	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101426		45974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10186		10186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1170898		1294168	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	488482		445319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2561368		3026122	
(V)	29542		74420	
TOTAL GENERAL (I à V)	8360252		8100867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11535471		11535471	10360187
Production vendue biens				
Production vendue services	59176		59176	35770
Chiffres d’affaires nets	11594647		11594647	10395957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1220	10567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235210	155385
Autres produits			160	
Total des produits d’exploitation (I)			11831237	10561910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6694615	6054573
Variation de stock (marchandises)			201384	-119492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27276	37827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1828757	1783801
Impôts, taxes et versements assimilés			83070	92009
Salaires et traitements			1151886	1056754
Charges sociales			452810	417485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124469	119079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162746	211525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100185	41900
Autres charges				509
Total des charges d’exploitation (II) 			10827196	9695970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1004041	865940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5750	8288
Reprises sur provisions et transferts de charges			4074	17295
Différences positives de change			68306	36643
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				806
Total des produits financiers (V)			78131	63031
Dotations financières sur amortissements et provisions			1241	4074
Intérêts et charges assimilées			23638	32298
Différences négatives de change			63745	138198
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88624	174570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10493	-111539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			993547	754401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1371		32566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3821		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5192		35066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34486		211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34486		9112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29294		25953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250688		228662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11914560		10660007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11200995		10108314	
BENEFICE OU PERTE	713565		551692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498660		18426
Total Immobilisations corporelles		651595		48987
Total Immobilisations financières		1074740		1500
Total Général		2224995		68913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	515886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27684	672898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1076240
Total Général			28884	2265024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4333	13507		17840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357660	110962	27684	440938
AMORTISSEMENTS Total Général	361993	124469	27684	458778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1241
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100185
Total Provisions pour risques et charges	45974	101426	45974	101426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	183039	156585	183039	156585
Sur comptes clients	34806	6160		40967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217845	162746	183039	197552
TOTAL GENERAL	263820	264172	229013	298978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262931	224939	
                                             - Financières		1241	4074	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13707			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51496			
Autres créances clients	2362210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22926			
Groupe et associés	269157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444149			
Charges constatées d’avance	55710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3341854	3276651	65203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174026	174026		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1170898	1170898		
Personnel et comptes rattachés	127439	127439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108945	108945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23450	23450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38232	38232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419709	419709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	488482	488482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2551182	2551182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel