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BILAN AUX GOURMETS DE SAINT MAURICE 2016 Siren 500059969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21733	13619	8114	
Autres immobilisations corporelles	170028	118238	51790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	366791	131857	234935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6924		6924	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2792		2792	
Marchandises	1266		1266	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1592		1592	
Autres créances	13166		13166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70088		70088	
Charges constatées d’avance	3794		3794	
TOTAL (II)	99623		99623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466414	131857	334558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7966			
Report à nouveau	65134			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67308			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1455			
TOTAL (III)	1455			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12862			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89730			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4855			
Dettes fiscales et sociales	35886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5362			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148695			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87831		87831	
Production vendue biens	619437		619437	
Production vendue services	431		431	
Chiffres d’affaires nets	707699		707699	
				
Production stockée			-1692	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3526	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			713677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34130	
Variation de stock (marchandises)			-1097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122541	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2870	
Autres achats et charges externes			137548	
Impôts, taxes et versements assimilés			10325	
Salaires et traitements			232143	
Charges sociales			82859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1455	
Autres charges			514	
Total des charges d’exploitation (II) 			637836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75842	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1593	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2080			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648290			
BENEFICE OU PERTE	67308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5400			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1957			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13627			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170000		
Total Immobilisations corporelles		175421		16340
Total Immobilisations financières		7110		
Total Général		352531		16340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191761
Prêts et immobilisations financières			2080	
Total Immobilisations financières			2080	5030
Total Général			2080	366791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111569	20288		131857
AMORTISSEMENTS Total Général	111569	20288		131857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1455
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1569	1455	1569	1455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1569	1455	1569	1455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1455	1569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4059			
T. V. A.	9082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23553	18553	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12862	12862		
Emprunts et dettes financières divers	24086	24086		
Fournisseurs et comptes rattachés	4855	4855		
Personnel et comptes rattachés	15668	15668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19559	19559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645	645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5362	5362		
Groupe et associés	65643	65643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148695	148695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5400			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3723			
Location, charges locatives et de copropriété	31612			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49681			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137548			
Taxe professionnelle	2495			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7830			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10325			
Montant de la TVA. collectée	44420			
Total TVA. déductible sur biens et services	37634			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9