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BILAN AD CONCEPT 2021 Siren 500040431
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1841 1244 596 314
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 152 152 150
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 100
TOTAL (I) 2092 1244 848 564
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 11336 11336 47880
Avances et acomptes versés sur commandes 10807
Clients et comptes rattachés 90045 90045 63274
Autres créances 14525 14525 15552
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 215558 215558 164677
Charges constatées d’avance 126 126 1129
TOTAL (II) 331589 331589 303318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 333681 1244 332437 303882
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 6000 6000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 600 600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 51052 31326
Report à nouveau 20543 20543
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70247 19726
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 148443 78195
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 56050 60000
Emprunts et dettes financières divers (4) 7329 21061
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90324 131670
Dettes fiscales et sociales 30092 12956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 199
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 183994 225687
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 332437 303882
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 139836 165687
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 619840 619840 625536
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 619840 619840 625536
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 30917 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2 1
Total des produits d’exploitation (I) 650759 628537
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 476389 541120
Variation de stock (marchandises) 36544 -12897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 81 37
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 49227 36392
Impôts, taxes et versements assimilés 2189 2217
Salaires et traitements 16000 24000
Charges sociales 12146 11776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 218 52
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 32 4326
Total des charges d’exploitation (II) 592827 607023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 57932 21514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 171
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 171 108
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 105
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 66 108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 57998 21622
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16953
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29041 1341
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8006
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 335
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8341 254
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 20701 1086
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8451 2983
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 679972 629986
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 609724 610260
BENEFICE OU PERTE 70247 19726
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 18143
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1341 835
Total Immobilisations financières 250 2
Total Général 1591 836
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 335 1841
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 252
Total Général 335 2092
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1027 218 1244
AMORTISSEMENTS Total Général 1027 218 1244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 90045 90045
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14525 14525
Charges constatées d’avance 126 126
TOTAL ETAT DES CREANCES 104796 104696 100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 56050 11892 44158
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 90324 90324
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30092 30092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7528 7528
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 183994 139836 44158
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel