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BILAN 3AJ 2017 Siren 500011093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31672	12850	18822	24645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	887106		887106	886106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	918778	12850	905928	910751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14640		14640	4524
Autres créances	298236		298236	195567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2157		2157	11822
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	315033		315033	211913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233811	12850	1220961	1122664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274920		246509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77394		205561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554913		480670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485924		537535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106097		55773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804		737	
Dettes fiscales et sociales	23887		41289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49336		6660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666048		641995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220961		1122664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	106097			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133224		133224	153770
Chiffres d’affaires nets	133224		133224	153770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	353
Total des produits d’exploitation (I)			133227	154123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23585	16635
Impôts, taxes et versements assimilés			923	967
Salaires et traitements			108932	103380
Charges sociales			6157	6652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7739	5029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	7
Total des charges d’exploitation (II) 			147477	132671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14250	21452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	1285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100380	201285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12307	11500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12307	11500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88073	189785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73823	211237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2166		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26764		174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5264		-174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8834		5502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255107		355408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177713		149847	
BENEFICE OU PERTE	77394		205561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1230		2461	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29773		26514
Total Immobilisations financières		886106		1000
Total Général		915879		27514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24615	31672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				887106
Total Général			24615	918778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5127	7739	17	12850
AMORTISSEMENTS Total Général	5127	7739	17	12850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	133591			
T. V. A.	8346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	312876	312876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1469	1469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484455	35975	144812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804	804		
Personnel et comptes rattachés	12650	12650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6008	6008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5218	5218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11	11		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106097	106097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49336	49336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666048	217568	144812	303668
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17226		22148	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3911			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2723		2341	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16951		14293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23585		16635	
Taxe professionnelle	294		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	629		700	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	923		967	
Montant de la TVA. collectée	26645		39890	
Total TVA. déductible sur biens et services	1787		1803	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			1