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BILAN TRACAMATRIX 2020 Siren 499994374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	588	588		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	530	530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78170	45185	32985	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	
TOTAL (I)	84189	46304	37885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	358628		358628	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221938	19497	202441	
Autres créances	40708		40708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275450		275450	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	896726	19497	877229	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	396		396	
TOTAL GENERAL (0 à V)	981312	65801	915510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548576			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	396			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	396			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6225			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132948			
Dettes fiscales et sociales	61475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17888			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269224			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1087357	151585	1238942	
Production vendue biens				
Production vendue services	12602		12602	
Chiffres d’affaires nets	1099959	151585	1251545	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3214	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7550	
Autres produits			249	
Total des produits d’exploitation (I)			1262559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705653	
Variation de stock (marchandises)			-26125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157090	
Impôts, taxes et versements assimilés			14631	
Salaires et traitements			217060	
Charges sociales			57352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1158	
Total des charges d’exploitation (II) 			1140869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121689	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1353	
Dotations financières sur amortissements et provisions			396	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			956	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29832			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171097			
BENEFICE OU PERTE	94013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		588		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530		
Total Immobilisations corporelles		58762		19408
Total Immobilisations financières		4900		
Total Général		64781		19408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				588
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4900
Total Général				84189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	588			588
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	530			530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32934	12251		45185
AMORTISSEMENTS Total Général	34052	12251		46304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				396
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		396		396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23847		4350	19497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23847		4350	19497
TOTAL GENERAL	23847	396	4350	19893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4350	
                                             - Financières		396		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	
Clients douteux ou litigieux	23396	23396		
Autres créances clients	198542	198542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1423	1423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3214	3214		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36070	36070		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	267547	262647	4900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132948	132948		
Personnel et comptes rattachés	16692	16692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20769	20769		
Impôts sur les bénéfices	10533	10533		
T.V.A.	12856	12856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	623	623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50688	50688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17888	17888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262999	262999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7540			
Location, charges locatives et de copropriété	48684			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6483			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157090			
Taxe professionnelle	2299			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12332			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14631			
Montant de la TVA. collectée	219842			
Total TVA. déductible sur biens et services	68717			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5