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BILAN TRACAMATRIX 2019 Siren 499994374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	588	588		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	530	530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58762	32934	25828	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	
TOTAL (I)	64781	34052	30728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	332503		332503	
Avances et acomptes versés sur commandes	24549		24549	
Clients et comptes rattachés	180550	23847	156703	
Autres créances	33683		33683	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172511		172511	
Charges constatées d’avance	8431		8431	
TOTAL (II)	752229	23847	728382	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817010	57899	759110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000			
Report à nouveau	31252			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67323			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551876			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	79612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9093			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59982			
Dettes fiscales et sociales	43670			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14574			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206933			
(V)	300			
TOTAL GENERAL (I à V)	759110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197839			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1126072	175169	1301241	
Production vendue biens				
Production vendue services	10167		10167	
Chiffres d’affaires nets	1136239	175169	1311409	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3372	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243	
Autres produits			243	
Total des produits d’exploitation (I)			1315267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			769608	
Variation de stock (marchandises)			-10329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156178	
Impôts, taxes et versements assimilés			10741	
Salaires et traitements			222305	
Charges sociales			58994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8657	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1479	
Total des charges d’exploitation (II) 			1232983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82284	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2723	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2723	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1614			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252282			
BENEFICE OU PERTE	67323			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		588		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530		
Total Immobilisations corporelles		57639		1123
Total Immobilisations financières		4900		
Total Général		63658		1123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				588
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4900
Total Général				64781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	588			588
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	530			530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20190	12743		32934
AMORTISSEMENTS Total Général	21309	12743		34052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15189	8657		23847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15189	8657		23847
TOTAL GENERAL	15189	8657		23847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8657		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	
Clients douteux ou litigieux	28616	28616		
Autres créances clients	151934	151934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1337	1337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32346	32346		
Charges constatées d’avance	8431	8431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227565	222665	4900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59982	59982		
Personnel et comptes rattachés	6934	6934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10070	10070		
Impôts sur les bénéfices	7644	7644		
T.V.A.	17455	17455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1567	1567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79612	79612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14574	14574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197839	197839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3894			
Location, charges locatives et de copropriété	48000			
Personnel extérieur à l’entreprise	1181			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95317			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156178			
Taxe professionnelle	2316			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8425			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10741			
Montant de la TVA. collectée	227188			
Total TVA. déductible sur biens et services	81134			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5