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BILAN TRACAMATRIX 2018 Siren 499994374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	588	588		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	530	530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57639	20190	37448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	
TOTAL (I)	63658	21309	42348	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	322173		322173	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178004	15189	162814	
Autres créances	52885		52885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155720		155720	
Charges constatées d’avance	4246		4246	
TOTAL (II)	713029	15189	697839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776687	36499	740188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350000			
Report à nouveau	72418			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4916			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148964			
Dettes fiscales et sociales	31340			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255536			
(V)	98			
TOTAL GENERAL (I à V)	740188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1014225	196340	1210566	
Production vendue biens				
Production vendue services	5773		5773	
Chiffres d’affaires nets	1019998	196340	1216339	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4215	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2288	
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			1222974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			859893	
Variation de stock (marchandises)			-151769	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2819	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156967	
Impôts, taxes et versements assimilés			12853	
Salaires et traitements			216741	
Charges sociales			53262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			601	
Total des charges d’exploitation (II) 			1159733	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			539	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2076	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			563	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8559			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168855			
BENEFICE OU PERTE	58834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22764			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		588		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530		
Total Immobilisations corporelles		19692		37946
Total Immobilisations financières		640		4800
Total Général		21451		42746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				588
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		540		4900
Total Général		540		63658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	588			588
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	530			530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11826	8364		20190
AMORTISSEMENTS Total Général	12945	8364		21309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2233		2233	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15189			15189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15189			15189
TOTAL GENERAL	17423		2233	15189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	
Clients douteux ou litigieux	18227	18227		
Autres créances clients	159776	159776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34606	34606		
T. V. A.	2387	2387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	655	655		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15236	15236		
Charges constatées d’avance	4246	4246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240035	235135	4900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148964	148964		
Personnel et comptes rattachés	6008	6008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9599	9599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13910	13910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1822	1822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59776	59776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10538	10538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250619	250619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5628			
Location, charges locatives et de copropriété	43398			
Personnel extérieur à l’entreprise	400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5739			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101800			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156967			
Taxe professionnelle	1007			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11846			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12853			
Montant de la TVA. collectée	203070			
Total TVA. déductible sur biens et services	110509			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7