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BILAN TENDANCE SOFA 2019 Siren 499912210				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	1875	502	1373	
Immobilisations corporelles	47525	34420	13105	13194
Immobilisations financières	16227		16227	16227
Total Actif Immobilisé	105627	34922	70705	69421
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66940		66940	56425
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Créances – Clients et comptes rattachés	38428		38428	67575
Créances – Autres	35315		35315	7007
Valeurs mobilières de placement	55366		55366	55541
Disponibilités	48116		48116	73651
Caisse				
Charges constatées d’avance	34116		34116	30378
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	278281		278281	290632
Total général Actif	383908	518698		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			240552	240080
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-65184	35472
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178668	278852
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67566	47812
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21365		
Autres dettes			102752	33389
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170318	81201
Total général Passif			348986	360053
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4409	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	444825		518698	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	197		225	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	822		1989	
Autres produits	276		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	446120		520916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	281169		241953	
Variation de stock (marchandises)	-10515		8858	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	198312		192928	
(dont taxe professionnelle)	2710			
Impôts, taxes et versements assimilés	9572		9253	
Rémunérations du personnel 	29573		20274	
Charges sociales	4602		1607	
Dotations aux amortissements	3125		3246	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	233		235	
Total des charges d’exploitation	516072		478353	
Résultat d’exploitation	-69952		42563	
Produits financiers	6218		3167	
Produits exceptionnels			100	
Charges financières	1450		1781	
Charges exceptionnelles			1955	
Impôts sur les bénéfices			6621	
Bénéfice ou perte	-65184		35472	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	128859			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	83589			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1875	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2534	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101218	
Total Immobilisations (Augmentations)			4409	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			128859	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			83589	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel