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BILAN TENDANCE SOFA 2018 Siren 499912210				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44991	31797	13194	10478
Immobilisations financières	16227		16227	16227
Total Actif Immobilisé	101218	31797	69421	66705
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56425		56425	65283
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Créances – Clients et comptes rattachés	67575		67575	57070
Créances – Autres	7007		7007	32917
Valeurs mobilières de placement	55541		55541	55690
Disponibilités	73651		73651	41883
Caisse				
Charges constatées d’avance	30378		30378	28747
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	290632		290632	281590
Total général Actif	391850	528000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			240080	239862
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35472	19717
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			278852	262880
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47812	20683
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21042		
Autres dettes			33389	64733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81201	85415
Total général Passif			360053	348295
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5962	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	518698		528000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	225		597	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1989		1128	
Autres produits	4		335	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	520916		530059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	241953		252080	
Variation de stock (marchandises)	8858		13393	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	192928		191254	
(dont taxe professionnelle)	2412			
Impôts, taxes et versements assimilés	9253		10717	
Rémunérations du personnel 	20274		27245	
Charges sociales	1607		5547	
Dotations aux amortissements	3246		3616	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	235		2195	
Total des charges d’exploitation	478353		506046	
Résultat d’exploitation	42563		24013	
Produits financiers	3167		2181	
Produits exceptionnels	100		240	
Charges financières	1781		1555	
Charges exceptionnelles	1955		1929	
Impôts sur les bénéfices	6621		3234	
Bénéfice ou perte	35472		19717	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	135659			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	84490			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5962	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95256	
Total Immobilisations (Augmentations)			5962	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			135659	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			84490	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel