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BILAN SORGUE ET VENTOUX 2020 Siren 499921120				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36000		36000	36000
Immobilisations incorporelles – Autres	3250	3250		
Immobilisations corporelles	45104	43876	1228	1234
Immobilisations financières	1784		1784	1784
Total Actif Immobilisé	86138	47126	39012	39018
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10900		10900	
Créances – Autres	5345		5345	1174
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	54810		54810	43917
Caisse				
Charges constatées d’avance	471		471	504
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83527		83527	57595
Total général Actif	169665			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			70393	69075
Report à nouveau				-18474
Résultat de l’exercice			-3147	19792
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75496	78643
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14030	4268
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		842		
Autres dettes			8013	13702
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47043	17970
Total général Passif			122539	96614
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22399	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83250		100956	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	679			
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83929		100964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66211		57766	
(dont taxe professionnelle)	498			
Impôts, taxes et versements assimilés	707		610	
Rémunérations du personnel 	17212		19941	
Charges sociales	2890		1398	
Dotations aux amortissements	655		1612	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	87675		81327	
Résultat d’exploitation	-3746		19637	
Produits financiers			168	
Produits exceptionnels	603		191	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4		26	
Impôts sur les bénéfices			178	
Bénéfice ou perte	-3147		19792	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16650			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8346			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			649	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85489	
Total Immobilisations (Augmentations)			649	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16650	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8346	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel